Mondelez International Valutazione
MDLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ ( €61.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ?
Metrica chiave: Poiché MDLZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$3.82b |
| Cap. di mercato | US$86.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 26.2x | n/a | €681.1m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.2x | n/a | €194.7m |
BN Danone | 41.4x | 18.5% | €41.5b |
HSY Hershey | 19.9x | 2.7% | US$35.1b |
MDLZ Mondelez International | 22.7x | 10.6% | €86.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDLZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.76 | €76.67 +24.1% | 4.6% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.36 | €74.22 +17.1% | 4.4% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.37 | €72.28 +8.9% | 4.5% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.41 | €70.81 +9.9% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.14 | €72.32 +14.5% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €61.30 | €75.11 +22.5% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.54 | €74.94 +19.8% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.49 | €76.24 +13.0% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.76 | €77.36 +19.5% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €67.12 | €76.79 +14.4% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €69.38 | €76.08 +9.7% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.14 | €72.97 +12.0% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €64.92 | €72.17 +11.2% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €63.52 | €74.46 +17.2% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | €63.36 | 22 |
| Oct ’24 | €65.90 | €78.23 +18.7% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.37 | 23 |
| Sep ’24 | €65.20 | €75.73 +16.2% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.41 | 21 |
| Aug ’24 | €67.42 | €75.31 +11.7% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.14 | 21 |
| Jul ’24 | €66.80 | €73.71 +10.3% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €61.30 | 21 |
| Jun ’24 | €68.32 | €75.21 +10.1% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.54 | 21 |
| May ’24 | €66.16 | €72.62 +9.8% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.49 | 23 |
| Apr ’24 | €64.23 | €69.45 +8.1% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.76 | 23 |
| Mar ’24 | €60.01 | €69.27 +15.4% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €67.12 | 24 |
| Feb ’24 | €60.63 | €67.40 +11.2% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €69.38 | 24 |
| Jan ’24 | €62.78 | €67.95 +8.2% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.14 | 24 |
| Dec ’23 | €64.60 | €68.59 +6.2% | 3.7% | €73.40 | €63.74 | €64.92 | 23 |
| Nov ’23 | €62.91 | €70.29 +11.7% | 5.1% | €75.92 | €63.77 | €63.52 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$54.76
7D
3.5%
1Y
43.7%
Südzucker
€2.2b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.03
7D
-0.5%
1Y
-21.4%
Tyson Foods
US$22.7b
Operates as a food company worldwide.
TSN
US$60.71
7D
1.0%
1Y
40.8%