Carlsberg A/S

WBAG:CARL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

Carlsberg Valutazione

CARL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€374.79
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CARL ( €93.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARL?

Metrica chiave: Poiché CARL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARL su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniDKK 6.80b
Cap. di mercatoDKK 96.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
2502 Asahi Group Holdings
13.9x7.3%JP¥2.4t
TAP Molson Coors Beverage
12.1x2.4%US$11.4b
168 Tsingtao Brewery
15.5x7.3%HK$90.9b
2503 Kirin Holdings Company
14.4x11.9%JP¥1.6t
CARL Carlsberg
13.6x11.2%€96.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CARL 13.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CARL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.64
€129.08
+37.9%
17.1%€164.86€83.10n/a19
Jan ’26€93.60
€130.32
+39.2%
16.7%€164.94€83.14n/a18
Dec ’25€97.90
€134.75
+37.6%
12.4%€164.89€93.57n/a17
Nov ’25€102.15
€139.23
+36.3%
10.7%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.20
€139.67
+31.5%
10.2%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€106.15
€141.36
+33.2%
11.3%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.50
€144.94
+30.0%
8.0%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.35
€145.15
+28.1%
6.6%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.40
€143.02
+15.0%
8.2%€164.85€112.58n/a18
May ’25€125.85
€142.88
+13.5%
8.2%€164.87€112.59n/a18
Apr ’25€126.60
€142.08
+12.2%
7.2%€154.16€112.60n/a18
Mar ’25€125.70
€142.32
+13.2%
8.2%€154.31€112.71n/a19
Feb ’25€118.30
€136.70
+15.6%
11.8%€155.54€103.92n/a20
Jan ’25€113.70
€136.22
+19.8%
12.6%€161.00€103.98€93.6020
Dec ’24€113.40
€142.97
+26.1%
15.0%€201.22€103.96€97.9021
Nov ’24€112.25
€144.63
+28.8%
14.2%€200.96€103.83€102.1521
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.6%
12.7%€201.12€113.97€106.2022
Sep ’24€132.90
€153.29
+15.3%
12.6%€201.20€114.01€106.1523
Aug ’24€136.45
€155.59
+14.0%
12.9%€201.28€114.06€111.5023
Jul ’24€146.55
€156.30
+6.7%
13.2%€201.41€114.13€113.3523
Jun ’24€141.50
€156.62
+10.7%
13.3%€201.42€114.14€124.4023
May ’24€148.75
€152.31
+2.4%
12.1%€174.44€114.06€125.8522
Apr ’24€142.65
€144.44
+1.3%
12.5%€170.38€97.34€126.6023
Mar ’24€133.75
€143.16
+7.0%
12.7%€170.59€97.46€125.7024
Feb ’24€131.65
€142.02
+7.9%
11.6%€167.99€97.43€118.3024
Jan ’24€123.90
€142.53
+15.0%
12.6%€177.45€97.46€113.7024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€128.72
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carlsberg A/S è coperta da 56 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays