Carlsberg A/S

WBAG:CARL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.5b

Carlsberg Valutazione

CARL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.58
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CARL ( €122.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARL?

Metrica chiave: Poiché CARL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARL su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniDKK 6.86b
Cap. di mercatoDKK 123.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
2502 Asahi Group Holdings
15.8x5.26%JP¥3.0t
HEIO Heineken Holding
40x20.52%€19.9b
2503 Kirin Holdings Company
30.1x17.61%JP¥1.8t
1876 Budweiser Brewing Company APAC
21.6x11.75%HK$109.9b
CARL Carlsberg
17.5x11.11%€123.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CARL 17.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CARL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€122.05
€129.47
+6.08%
15.34%€170.15€89.90n/a21
May ’26€120.35
€129.60
+7.69%
15.36%€170.15€89.90n/a21
Apr ’26€117.60
€127.45
+8.38%
15.29%€159.49€87.12n/a20
Mar ’26€120.85
€125.47
+3.82%
16.45%€159.48€87.11n/a20
Feb ’26€101.10
€125.21
+23.85%
18.02%€164.82€83.08n/a20
Jan ’26€93.60
€130.27
+39.17%
16.67%€164.87€83.11n/a18
Dec ’25€97.90
€134.75
+37.64%
12.39%€164.89€93.57n/a17
Nov ’25€102.15
€139.23
+36.29%
10.67%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.20
€139.67
+31.52%
10.20%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€106.15
€141.36
+33.17%
11.30%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.50
€144.94
+29.99%
7.95%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.35
€145.15
+28.06%
6.64%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.40
€143.02
+14.97%
8.22%€164.85€112.58n/a18
May ’25€125.85
€142.88
+13.54%
8.21%€164.87€112.59€120.3518
Apr ’25€126.60
€142.08
+12.23%
7.23%€154.16€112.60€117.6018
Mar ’25€125.70
€142.32
+13.22%
8.22%€154.31€112.71€120.8519
Feb ’25€118.30
€136.70
+15.55%
11.77%€155.54€103.92€101.1020
Jan ’25€113.70
€136.22
+19.81%
12.56%€161.00€103.98€93.6020
Dec ’24€113.40
€142.97
+26.07%
15.03%€201.22€103.96€97.9021
Nov ’24€112.25
€144.63
+28.85%
14.16%€200.96€103.83€102.1521
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.64%
12.73%€201.12€113.97€106.2022
Sep ’24€132.90
€153.29
+15.34%
12.60%€201.20€114.01€106.1523
Aug ’24€136.45
€155.59
+14.03%
12.90%€201.28€114.06€111.5023
Jul ’24€146.55
€156.30
+6.66%
13.22%€201.41€114.13€113.3523
Jun ’24€141.50
€156.62
+10.69%
13.33%€201.42€114.14€124.4023
May ’24€148.75
€152.31
+2.39%
12.07%€174.44€114.06€125.8522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€129.50
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carlsberg A/S è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays