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Saipem Valutazione
SPM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPM3 ( €1.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPM3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPM3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPM3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 8.6x | 18.6% | €457.0m |
OMV OMV | 8.2x | 6.6% | €12.7b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 12.7x | 16.6% | CN¥31.8b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 13.1x | 10.8% | CN¥24.1b |
SPM3 Saipem | 14.8x | 24.1% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.05 | €2.89 +41.2% | 11.7% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.89 +46.4% | 11.6% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.87 +41.4% | 12.0% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.20 | €2.88 +30.8% | 11.7% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.42 | €2.81 +16.3% | 12.7% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €2.32 | €2.74 +18.0% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.21 | €2.74 +23.9% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €2.04 | €2.60 +27.6% | 16.4% | €3.14 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.73 | €2.32 +34.3% | 15.0% | €3.00 | €1.65 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €2.23 0% | 17.6% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.49 | €2.24 +50.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.24 +52.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.23 +55.7% | 17.2% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €1.47 | €2.14 +46.0% | 18.1% | €2.90 | €1.40 | €1.97 | 13 |
| Sep ’24 | €1.49 | €2.14 +43.4% | 19.0% | €2.90 | €1.40 | €2.03 | 12 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.99 +35.7% | 19.5% | €2.57 | €1.23 | €2.20 | 14 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.93 +63.9% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.42 | 13 |
| Jun ’24 | €1.20 | €1.93 +60.5% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.32 | 13 |
| May ’24 | €1.38 | €1.94 +40.4% | 18.0% | €2.50 | €1.23 | €2.21 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €1.81 0% | 16.9% | €2.20 | €1.23 | €2.04 | 14 |
| Mar ’24 | €1.54 | €2.03 +31.5% | 45.8% | €5.20 | €1.23 | €1.73 | 14 |
| Feb ’24 | €1.39 | €1.89 +35.8% | 51.0% | €5.20 | €1.23 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.65 +46.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.49 | 14 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.65 +62.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.47 | 14 |
| Nov ’23 | €0.98 | €5.13 +422.0% | 219.4% | €40.48 | €0.70 | €1.43 | 11 |
| Oct ’23 | €0.64 | €5.54 +771.5% | 202.6% | €40.48 | €0.70 | €1.47 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.