Saipem SpA

Report azionario WBAG:SPM3

Capitalizzazione di mercato: €4.6b

Saipem Valutazione

SPM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.64
Fair Value
69.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPM3 ( €2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPM3?

Metrica chiave: Poiché SPM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPM3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPM3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPM3 su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili€328.00m
Cap. di mercato€4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
SBO SBO
10.8x17.58%€466.5m
NOV NOV
9x2.10%US$5.2b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x13.94%CN¥40.9b
SUBC Subsea 7
29.9x30.76%NOK 58.9b
SPM3 Saipem
13.9x21.53%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPM3 13.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.31
€3.16
+36.83%
11.64%€3.54€2.00n/a14
Jul ’26€2.30
€3.09
+34.49%
13.35%€3.54€2.00n/a15
Jun ’26€2.18
€3.06
+39.99%
14.32%€3.54€2.00n/a15
May ’26€2.02
€3.10
+52.98%
14.81%€3.70€2.00n/a16
Apr ’26€2.13
€3.18
+49.26%
12.29%€3.70€2.20n/a16
Mar ’26€2.21
€3.17
+43.69%
12.00%€3.54€2.20n/a16
Feb ’26€2.37
€3.15
+32.85%
11.83%€3.50€2.20n/a17
Jan ’26€2.50
€3.10
+23.98%
12.49%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.42
€3.06
+26.32%
12.06%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.22
€2.97
+33.59%
10.97%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.97
€2.89
+46.37%
11.65%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.41%
11.96%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.20
€2.88
+30.81%
11.72%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.42
€2.81
+16.31%
12.74%€3.20€2.00€2.3018
Jun ’25€2.32
€2.74
+17.95%
14.29%€3.20€2.00€2.1818
May ’25€2.21
€2.74
+23.87%
14.29%€3.20€2.00€2.0218
Apr ’25€2.04
€2.60
+27.56%
16.42%€3.14€1.65€2.1317
Mar ’25€1.73
€2.32
+34.26%
14.97%€3.00€1.65€2.2117
Feb ’25n/a
€2.23
0%
17.56%€3.00€1.40€2.3716
Jan ’25€1.49
€2.24
+50.29%
17.26%€3.00€1.40€2.5016
Dec ’24€1.47
€2.24
+52.34%
17.26%€3.00€1.40€2.4216
Nov ’24€1.43
€2.23
+55.68%
17.22%€3.00€1.40€2.2216
Oct ’24€1.47
€2.14
+45.98%
18.14%€2.90€1.40€1.9713
Sep ’24€1.49
€2.14
+43.39%
18.97%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.47
€1.99
+35.74%
19.50%€2.57€1.23€2.2014
Jul ’24€1.18
€1.93
+63.89%
18.72%€2.50€1.23€2.4213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.14
Fair Value
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saipem SpA è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)