Saipem Valutazione
SPM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPM3 ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPM3?
Metrica chiave: Poiché SPM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPM3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €307.00m |
| Cap. di mercato | €5.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 8.9x | 24.3% | €449.1m |
OMV OMV | 9.1x | 16.7% | €12.0b |
NOV NOV | 5.1x | -8.9% | US$5.5b |
WFRD Weatherford International | 9.3x | 5.6% | US$5.1b |
SPM3 Saipem | 16.8x | 25.2% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.60 | €3.10 +19.3% | 12.5% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €2.42 | €3.06 +26.3% | 12.1% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.97 +33.6% | 11.0% | €3.40 | €2.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.89 +46.4% | 11.6% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.87 +41.4% | 12.0% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.20 | €2.88 +30.8% | 11.7% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.42 | €2.81 +16.3% | 12.7% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €2.32 | €2.74 +18.0% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.21 | €2.74 +23.9% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €2.04 | €2.60 +27.6% | 16.4% | €3.14 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.73 | €2.32 +34.3% | 15.0% | €3.00 | €1.65 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €2.23 0% | 17.6% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.49 | €2.24 +50.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.24 +52.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | €2.42 | 16 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.23 +55.7% | 17.2% | €3.00 | €1.40 | €2.22 | 16 |
| Oct ’24 | €1.47 | €2.14 +46.0% | 18.1% | €2.90 | €1.40 | €1.97 | 13 |
| Sep ’24 | €1.49 | €2.14 +43.4% | 19.0% | €2.90 | €1.40 | €2.03 | 12 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.99 +35.7% | 19.5% | €2.57 | €1.23 | €2.20 | 14 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.93 +63.9% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.42 | 13 |
| Jun ’24 | €1.20 | €1.93 +60.5% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.32 | 13 |
| May ’24 | €1.38 | €1.94 +40.4% | 18.0% | €2.50 | €1.23 | €2.21 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €1.81 0% | 16.9% | €2.20 | €1.23 | €2.04 | 14 |
| Mar ’24 | €1.54 | €2.03 +31.5% | 45.8% | €5.20 | €1.23 | €1.73 | 14 |
| Feb ’24 | €1.39 | €1.89 +35.8% | 51.0% | €5.20 | €1.23 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.65 +46.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.49 | 14 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.65 +62.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.47 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Saipem SpA è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |