Mutares SE KGaA Valutazione
MUXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MUXG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MUXG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUXG?
Metrica chiave: Poiché MUXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUXG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | €47.20m |
| Cap. di mercato | €607.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUXG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
FSG Foresight Group Holdings | 16.3x | 20.07% | UK£542.8m |
PLANVITAL Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital | 9.8x | n/a | CL$629.6b |
TAM Tatton Asset Management | 25.2x | 12.22% | UK£429.1m |
TINC TINC | 11.8x | n/a | €507.2m |
MUXG Mutares SE KGaA | 12.9x | -48.84% | €607.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MUXG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.15 | €42.88 +52.31% | 10.51% | €47.50 | €37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €27.80 | €42.88 +54.23% | 10.51% | €47.50 | €37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €30.10 | €42.88 +42.44% | 10.51% | €47.50 | €37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €29.00 | €42.88 +47.84% | 10.51% | €47.50 | €37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €28.25 | €44.83 +58.70% | 7.64% | €47.50 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €35.40 | €44.83 +26.65% | 7.64% | €47.50 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €33.25 | €43.75 +31.58% | 8.57% | €47.50 | €40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €32.80 | €45.63 +39.10% | 11.11% | €50.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €43.70 0% | 13.61% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €43.70 0% | 13.61% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €43.70 0% | 13.61% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €43.70 0% | 13.61% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €43.70 0% | 13.61% | €50.00 | €36.00 | €27.80 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €46.10 0% | 10.04% | €50.00 | €37.00 | €30.10 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €46.10 0% | 10.04% | €50.00 | €37.00 | €29.00 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €44.70 0% | 16.55% | €50.00 | €30.00 | €28.25 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €44.70 0% | 16.55% | €50.00 | €30.00 | €35.40 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €43.38 0% | 17.81% | €48.00 | €30.00 | €33.25 | 4 |
| May ’25 | n/a | €40.70 0% | 17.78% | €47.50 | €30.00 | €31.50 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €39.28 0% | 16.51% | €46.40 | €30.00 | €32.80 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €39.28 0% | 16.51% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €39.28 0% | 16.51% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €38.48 0% | 17.14% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €38.48 0% | 17.14% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €33.60 0% | 8.54% | €38.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 00:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mutares SE & Co. KGaA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marie-Therese Gruebner | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Thomas Mills | Jefferies LLC |
| Zafer Rüzgar | Pareto Securities |