MUXG Panoramica delle azioni

Mutares SE & Co. KGaA è una società di private equity specializzata in investimenti diretti secondari, situazioni speciali, finanziamenti ponte, ricapitalizzazione, distressed/vulture, successione manageriale, riorganizzazione, carve-out, turnaround, spin-off e ri-finanziamento. Maggiori dettagli

MUXG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 83.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 12.68% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.4%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 6.46% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 53.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Mutares SE & Co. KGaA Concorrenti

Wiener Privatbank

WBAG:WPB

€41.0m

African Rainbow Capital Investments

JSE:AIL

R14.3b

Trinity Capital

NasdaqGS:TRIN

US$1.0b

Administradora de Fondos de Pensiones Capital

SNSE:AFPCAPITAL

CL$773.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Mutares SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€34.70
Massimo di 52 settimane	€37.45
Minimo di 52 settimane	€34.70
Beta	1.48
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-5.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	MUXG	AT Capital Markets	AT Mercato
7D	-2.1%	0.4%	-1.1%
1Y	n/a	16.8%	14.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato MUXG rispetto al settore Austrian Capital Markets.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di MUXG rispetto al mercato Austrian.

Volatilità dei prezzi

Is MUXG's price volatile compared to industry and market?
MUXG volatility
MUXG Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in AT Market	8.2%
10% least volatile stocks in AT Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MUXG è stato volatile rispetto al mercato Austrian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di MUXG nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	31,000	Robin Laik	www.mutares.com/en/

Mutares SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mutares SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
MUXG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€744.05m
Guadagni(TTM)	-€112.60m
Ricavi(TTM)	€5.21b

0.1x

Rapporto P/S

-6.6x

Rapporto P/E

MUXG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MUXG Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.21b
Costo del fatturato	€3.10b
Profitto lordo	€2.12b
Altre spese	€2.23b
Guadagni	-€112.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Apr 29, 2025

Utile per azione (EPS)	-5.27
Margine lordo	40.64%
Margine di profitto netto	-2.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	120.0%

Come si è comportato MUXG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%

Rendimento attuale del dividendo

-118%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/27 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/26 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mutares SE & Co. KGaA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Marie-Therese Gruebner	Hauck Aufhäuser Investment Banking
Thomas Mills	Jefferies LLC
Michael Brown	Keefe, Bruyette, & Woods