JAFCO Group Co., Ltd.

TSE:8595 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥108.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

JAFCO Group Valutazione

8595 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8595 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8595 ( ¥1906 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11907.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8595 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8595?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8595 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG38.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8595 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8595 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
5842 Integral
15.5xn/aJP¥136.0b
8739 SPARX Group
9.9xn/aJP¥55.5b
3454 First BrothersLtd
13.8xn/aJP¥15.9b
7347 Mercuria Holdings
16.8xn/aJP¥17.5b
8595 JAFCO Group
14x0.4%JP¥108.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8595 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8595's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8595 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8595's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8595 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8595 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8595 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,993.00
JP¥1,850.00
-7.2%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’25JP¥1,893.00
JP¥1,850.00
-2.3%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jul ’25JP¥1,918.00
JP¥1,835.00
-4.3%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,785.50
JP¥1,835.00
+2.8%
1.9%JP¥1,870.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,781.50
JP¥1,785.00
+0.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Apr ’25JP¥1,860.00
JP¥1,750.00
-5.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Mar ’25JP¥1,787.50
JP¥1,750.00
-2.1%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Feb ’25JP¥1,745.50
JP¥1,750.00
+0.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’24JP¥1,612.00
JP¥1,815.00
+12.6%
6.3%JP¥1,930.00JP¥1,700.00n/a2
Oct ’24JP¥1,645.00
JP¥1,865.00
+13.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Sep ’24JP¥1,930.50
JP¥1,865.00
-3.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00n/a2
Aug ’24JP¥1,837.50
JP¥1,865.00
+1.5%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,893.002
Jul ’24JP¥1,843.00
JP¥1,865.00
+1.2%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,918.002
Jun ’24JP¥1,704.00
JP¥1,865.00
+9.4%
3.5%JP¥1,930.00JP¥1,800.00JP¥1,785.502
May ’24JP¥1,703.00
JP¥2,065.00
+21.3%
12.8%JP¥2,330.00JP¥1,800.00JP¥1,781.502
Apr ’24JP¥1,893.00
JP¥2,390.00
+26.3%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,860.002
Mar ’24JP¥2,216.00
JP¥2,390.00
+7.9%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,787.502
Feb ’24JP¥2,251.00
JP¥2,390.00
+6.2%
2.5%JP¥2,450.00JP¥2,330.00JP¥1,745.502
Jan ’24JP¥2,248.00
JP¥2,350.00
+4.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,650.002
Dec ’23JP¥2,392.00
JP¥2,350.00
-1.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥1,693.002
Nov ’23JP¥2,235.00
JP¥2,066.67
-7.5%
12.7%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥1,612.003
Oct ’23JP¥2,129.00
JP¥1,966.67
-7.6%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,645.003
Sep ’23JP¥2,108.00
JP¥1,966.67
-6.7%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,930.503
Aug ’23JP¥1,855.00
JP¥1,966.67
+6.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,837.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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