Meliá Hotels International, S.A.

WBAG:MEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Meliá Hotels International Valutazione

MEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.32
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEL ( €6.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEL?

Metrica chiave: Poiché MEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEL su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€139.83m
Cap. di mercato€1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
SHOT Scandic Hotels Group
22x14.24%SEK 16.7b
PLYA Playa Hotels & Resorts
26.4x19.52%US$1.7b
H15 Hotel Properties
118.9xn/aS$2.3b
TRN Trainline
19.3x12.19%UK£1.1b
MEL Meliá Hotels International
10.4x5.96%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEL 10.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies26PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.57
€8.94
+36.12%
12.80%€10.70€5.76n/a13
May ’26€6.32
€8.98
+42.16%
12.27%€10.70€6.00n/a13
Apr ’26€6.54
€9.10
+39.21%
9.78%€10.70€7.15n/a13
Mar ’26€7.16
€9.02
+26.03%
10.57%€10.80€6.80n/a13
Feb ’26€7.21
€8.93
+23.88%
10.57%€10.80€6.80n/a13
Jan ’26€7.37
€8.99
+21.93%
8.82%€10.80€7.40n/a13
Dec ’25€6.74
€8.74
+29.77%
8.84%€9.90€7.40n/a13
Nov ’25€6.86
€8.60
+25.33%
9.49%€9.90€7.00n/a13
Oct ’25€6.61
€8.56
+29.65%
9.52%€9.90€7.00n/a13
Sep ’25€6.55
€8.64
+31.91%
8.15%€9.90€7.40n/a13
Aug ’25€6.47
€8.70
+34.53%
8.41%€9.90€7.40n/a13
Jul ’25€7.79
€8.55
+9.83%
9.66%€9.90€7.15n/a13
Jun ’25€7.86
€8.28
+5.40%
11.81%€9.90€6.50n/a12
May ’25€7.43
€7.61
+2.53%
9.50%€8.80€6.50€6.3212
Apr ’25€7.45
€7.45
+0.12%
8.48%€8.80€6.50€6.5412
Mar ’25€6.65
€7.22
+8.67%
11.59%€8.80€6.00€7.1612
Feb ’25€6.25
€7.09
+13.40%
12.31%€8.80€6.00€7.2112
Jan ’25€5.99
€7.00
+16.94%
15.54%€8.80€4.90€7.3711
Dec ’24€5.66
€7.01
+24.03%
15.42%€8.80€4.90€6.7411
Nov ’24€5.24
€7.10
+35.58%
13.27%€8.80€5.60€6.8611
Oct ’24€5.83
€7.17
+23.06%
12.46%€8.80€5.60€6.6111
Sep ’24€6.12
€7.00
+14.55%
14.44%€8.80€5.50€6.5511
Aug ’24€6.58
€6.94
+5.48%
13.16%€8.10€5.50€6.4711
Jul ’24€6.37
€6.68
+4.94%
14.46%€8.10€4.60€7.7912
Jun ’24€6.04
€6.55
+8.47%
14.48%€8.10€4.60€7.8613
May ’24€5.85
€6.59
+12.80%
14.99%€8.10€4.60€7.4313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.86
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meliá Hotels International, S.A. è coperta da 45 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue