Domino's Pizza, Inc.

WBAG:DPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.8b

Domino's Pizza Valutazione

DPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€388.44
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DPZ ( €457.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €388.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZ?

Metrica chiave: Poiché DPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPZ su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUS$572.02m
Cap. di mercatoUS$16.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
YUMC Yum China Holdings
19.6x7.8%US$18.6b
6862 Haidilao International Holding
19.4x8.5%HK$88.6b
DRI Darden Restaurants
22x8.3%US$23.5b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
21xn/aCA$30.5b
DPZ Domino's Pizza
28.8x5.7%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DPZ 28.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies22PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DPZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€457.60
€464.26
+1.5%
9.5%€535.13€384.83n/a31
Feb ’26€435.70
€457.91
+5.1%
9.6%€532.95€383.27n/a31
Jan ’26€407.40
€461.57
+13.3%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Dec ’25€450.70
€461.57
+2.4%
10.0%€536.81€355.31n/a31
Nov ’25€391.30
€439.13
+12.2%
9.8%€515.11€342.18n/a31
Oct ’25€388.30
€437.12
+12.6%
9.9%€520.90€341.28n/a31
Sep ’25€373.90
€453.34
+21.2%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Aug ’25€396.50
€453.34
+14.3%
10.5%€535.86€351.08n/a31
Jul ’25€467.60
€507.55
+8.5%
9.0%€582.81€395.68n/a31
Jun ’25€461.40
€501.66
+8.7%
8.5%€580.55€394.15n/a30
May ’25€499.85
€502.50
+0.5%
8.7%€586.44€398.14n/a30
Apr ’25€457.00
€444.45
-2.7%
8.8%€502.37€365.36n/a29
Mar ’25€412.40
€443.99
+7.7%
9.6%€507.54€369.12n/a29
Feb ’25€394.00
€402.59
+2.2%
8.6%€461.65€319.46€435.7030
Jan ’25€372.10
€385.48
+3.6%
9.5%€437.50€298.91€407.4030
Dec ’24€361.35
€374.61
+3.7%
9.6%€440.79€301.16€450.7028
Nov ’24€322.05
€387.46
+20.3%
9.7%€457.50€312.58€391.3028
Oct ’24€360.75
€392.78
+8.9%
9.9%€456.87€302.69€388.3027
Sep ’24€361.60
€376.74
+4.2%
10.3%€442.28€293.02€373.9027
Aug ’24€364.55
€372.06
+2.1%
10.6%€440.40€291.78€396.5027
Jul ’24€307.00
€321.32
+4.7%
10.4%€383.29€249.37€467.6026
Jun ’24€275.45
€322.18
+17.0%
10.7%€385.70€250.94€461.4025
May ’24€288.35
€316.51
+9.8%
10.6%€378.27€246.11€499.8525
Apr ’24€305.15
€314.82
+3.2%
11.3%€374.54€249.08€457.0026
Mar ’24€281.45
€323.72
+15.0%
10.9%€383.75€255.20€412.4026
Feb ’24€323.65
€352.55
+8.9%
11.5%€424.07€275.65€394.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€464.73
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/08
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Domino's Pizza, Inc. è coperta da 57 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research