Under Armour, Inc.

WBAG:UAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Under Armour Valutazione

UAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UAA ( €9.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAA?

Metrica chiave: Poiché UAA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UAA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UAA su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$5.40b
Cap. di mercatoUS$4.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UAA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
WOL Wolford
0.2xn/a€25.8m
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.3b
6181 Laopu Gold
5.6x24.6%HK$31.9b
KTB Kontoor Brands
2x2.9%US$5.2b
UAA Under Armour
0.8x1.9%€4.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UAA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UAA 0.8xMedia del settore 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UAA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UAA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UAA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.13
€10.39
+13.8%
24.0%€15.24€3.81n/a19
Nov ’25€7.89
€7.88
-0.005%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€7.99
€7.62
-4.5%
24.6%€12.58€3.59n/a20
Sep ’25€6.97
€7.73
+10.9%
24.1%€12.82€3.66n/a20
Aug ’25€6.35
€7.04
+10.9%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.07
€7.48
+23.4%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.49
€7.58
+16.8%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.29
€8.96
+42.4%
24.2%€14.49€6.54n/a23
Apr ’25€6.83
€8.93
+30.7%
23.7%€14.24€6.43n/a24
Mar ’25€8.22
€9.29
+13.1%
22.1%€14.38€7.42n/a24
Feb ’25€6.95
€9.13
+31.4%
22.1%€14.13€7.29n/a24
Jan ’25€8.09
€9.07
+12.1%
22.1%€14.04€7.25n/a24
Dec ’24€7.79
€9.09
+16.7%
21.8%€14.21€7.33n/a24
Nov ’24€6.39
€9.78
+53.1%
24.0%€14.80€5.73€7.8922
Oct ’24€6.55
€9.65
+47.4%
23.2%€14.54€6.57€7.9922
Sep ’24€7.24
€9.39
+29.7%
23.7%€14.12€6.38€6.9721
Aug ’24€7.27
€9.38
+29.1%
22.7%€13.97€6.31€6.3521
Jul ’24€6.56
€9.57
+46.0%
21.7%€14.23€6.43€6.0722
Jun ’24€6.86
€9.92
+44.7%
20.4%€14.41€6.51€6.4922
May ’24€7.93
€11.32
+42.7%
16.7%€14.13€8.20€6.2920
Apr ’24€8.74
€11.59
+32.6%
15.3%€14.29€9.22€6.8320
Mar ’24€9.25
€11.80
+27.5%
14.3%€14.90€9.31€8.2223
Feb ’24€11.40
€11.03
-3.2%
19.7%€14.56€7.28€6.9524
Jan ’24€9.31
€10.28
+10.4%
22.1%€14.63€7.55€8.0924
Dec ’23€9.59
€10.54
+9.9%
27.9%€19.36€7.74€7.7924
Nov ’23€7.63
€11.01
+44.3%
30.2%€20.25€6.58€6.3924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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