tonies Valutazione
TNIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNIE ( €6.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNIE?
Metrica chiave: Poiché TNIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50x |
| Guadagni | €13.08m |
| Cap. di mercato | €654.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 13.8x | 11.1% | JP¥116.2b |
9638 Ferretti | 9.7x | 9.8% | HK$7.4b |
301011 GuangZhou Wahlap Technology | 51.8x | n/a | CN¥3.9b |
BEN Bénéteau | 23.3x | 20.4% | €660.8m |
TNIE tonies | 50x | 44.9% | €654.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNIE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.32 | €10.22 +61.7% | 8.7% | €11.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.83 | €10.22 +75.3% | 8.7% | €11.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €5.56 | €10.58 +90.3% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €6.06 | €10.58 +74.6% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.80 | €10.58 +55.6% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.34 | €10.58 +44.1% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.18 | €10.58 +47.4% | 10.7% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.72 | €10.12 +31.1% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.48 | €10.12 +56.2% | 13.0% | €12.00 | €8.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €10.50 0% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €10.50 0% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €10.50 0% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €10.50 0% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €10.50 0% | 11.4% | €12.00 | €8.70 | €5.83 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €10.05 0% | 20.8% | €13.00 | €7.70 | €5.56 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.06 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.80 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.34 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.18 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €7.72 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | €6.48 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €9.80 0% | 20.6% | €13.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €9.70 0% | 22.0% | €13.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €8.81 0% | 29.6% | €13.00 | €5.25 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €8.71 0% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €8.71 0% | 29.5% | €13.00 | €5.25 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 18:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
tonies SE è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Hans Salis | Hauck Aufhäuser Investment Banking |