Ferretti Valutazione
9638 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9638 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9638 ( HK$23.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9638 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9638?
Metrica chiave: Poiché 9638 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9638 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €86.46m |
| Cap. di mercato | €972.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9638 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
1126 Dream International | 4.4x | n/a | HK$3.4b |
6858 Honma Golf | 62.7x | n/a | HK$2.0b |
381 AOM International Group | 71.2x | n/a | HK$1.3b |
1086 Goodbaby International Holdings | 4x | -5.9% | HK$1.5b |
9638 Ferretti | 11.2x | 10.3% | HK$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9638's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Leisure ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9638's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$23.30 | HK$38.97 +67.2% | 5.4% | HK$40.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$22.85 | HK$38.97 +70.5% | 5.4% | HK$40.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$22.30 | HK$39.67 +77.9% | 7.0% | HK$42.70 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$24.00 | HK$39.67 +65.3% | 7.0% | HK$42.70 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$23.75 | HK$39.67 +67.0% | 7.0% | HK$42.70 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$23.45 | HK$39.63 +69.0% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$23.75 | HK$39.63 +66.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$26.10 | HK$39.63 +51.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$23.45 | HK$38.10 +62.5% | 9.5% | HK$41.00 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$26.10 | HK$37.97 +45.5% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$29.25 | HK$37.97 +29.8% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$24.70 | HK$36.93 +49.5% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$24.80 | HK$36.93 +48.9% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$24.95 | HK$36.93 +48.0% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | HK$22.85 | 3 |
| Nov ’24 | HK$22.80 | HK$37.23 +63.3% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | HK$22.30 | 3 |
| Oct ’24 | HK$23.30 | HK$37.23 +59.8% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | HK$24.00 | 3 |
| Sep ’24 | HK$24.50 | HK$37.23 +52.0% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | HK$23.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$23.90 | HK$33.50 +40.2% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.75 | 2 |
| Jun ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
| May ’24 | HK$22.80 | HK$33.50 +46.9% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.45 | 2 |
| Apr ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
| Mar ’24 | HK$22.85 | HK$31.00 +35.7% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$29.25 | 2 |
| Feb ’24 | HK$21.45 | HK$31.00 +44.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.70 | 2 |
| Jan ’24 | HK$20.20 | HK$31.00 +53.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.80 | 2 |
| Dec ’23 | HK$19.94 | HK$31.24 +56.7% | 2.8% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 13:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferretti S.p.A. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Frontani | Berenberg |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Yawen Gao | China International Capital Corporation Limited |