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Ferretti Valutazione
9638 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9638 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9638 ( HK$23.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9638 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9638?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9638 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €925.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9638 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
1126 Dream International | 3.6x | n/a | HK$3.0b |
6858 Honma Golf | 7.7x | n/a | HK$2.0b |
1086 Goodbaby International Holdings | 5.2x | 21.8% | HK$1.1b |
869 Playmates Toys | 3.3x | n/a | HK$743.8m |
9638 Ferretti | 11.1x | 12.3% | HK$8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9638's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9638 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Leisure ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9638's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9638 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$23.85 | HK$39.63 +66.2% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$23.45 | HK$39.63 +69.0% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$23.75 | HK$39.63 +66.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$26.10 | HK$39.63 +51.9% | 6.9% | HK$42.60 | HK$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$23.45 | HK$38.10 +62.5% | 9.5% | HK$41.00 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$26.10 | HK$37.97 +45.5% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$29.25 | HK$37.97 +29.8% | 9.3% | HK$40.60 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$24.70 | HK$36.93 +49.5% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$24.80 | HK$36.93 +48.9% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$24.95 | HK$36.93 +48.0% | 8.1% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$22.80 | HK$37.23 +63.3% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$23.30 | HK$37.23 +59.8% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$24.50 | HK$37.23 +52.0% | 8.3% | HK$40.30 | HK$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$23.90 | HK$33.50 +40.2% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.75 | 2 |
| Jun ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
| May ’24 | HK$22.80 | HK$33.50 +46.9% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$23.45 | 2 |
| Apr ’24 | HK$22.90 | HK$33.50 +46.3% | 1.5% | HK$34.00 | HK$33.00 | HK$26.10 | 2 |
| Mar ’24 | HK$22.85 | HK$31.00 +35.7% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$29.25 | 2 |
| Feb ’24 | HK$21.45 | HK$31.00 +44.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.70 | 2 |
| Jan ’24 | HK$20.20 | HK$31.00 +53.5% | 3.2% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.80 | 2 |
| Dec ’23 | HK$19.94 | HK$31.24 +56.7% | 2.8% | HK$32.00 | HK$30.00 | HK$24.95 | 3 |
| Nov ’23 | HK$19.50 | HK$30.58 +56.8% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$22.80 | 3 |
| Oct ’23 | HK$19.90 | HK$30.58 +53.7% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$23.30 | 3 |
| Sep ’23 | HK$18.86 | HK$30.58 +62.1% | 2.7% | HK$31.73 | HK$30.00 | HK$24.50 | 3 |
| Aug ’23 | HK$19.30 | HK$32.24 +67.1% | 6.4% | HK$35.00 | HK$30.00 | HK$26.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.