SEB Valutazione
SEBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEBS ( €90.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEBS?
Metrica chiave: Poiché SEBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €410.30m |
| Cap. di mercato | €4.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
002032 Zhejiang Supor | 18.3x | 7.8% | CN¥41.1b |
DLG De'Longhi | 15x | 10.0% | €4.2b |
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.8x | 15.5% | CN¥33.5b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.4x | 13.1% | CN¥33.8b |
SEBS SEB | 11.9x | 10.9% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.20 | €134.73 +49.4% | 7.6% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €96.30 | €134.36 +39.5% | 6.8% | €159.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €102.90 | €135.10 +31.3% | 6.9% | €159.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €94.75 | €135.30 +42.8% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €91.15 | €135.30 +48.4% | 4.6% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €100.40 | €135.50 +35.0% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 5.0% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €113.00 | €135.40 +19.8% | 4.8% | €150.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €117.40 | €134.70 +14.7% | 4.8% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €110.20 | €132.90 +20.6% | 5.8% | €149.00 | €120.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €106.70 | €125.73 +17.8% | 11.9% | €149.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €114.40 | €121.82 +6.5% | 12.5% | €147.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €104.90 | €117.00 +11.5% | 11.1% | €134.00 | €85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €93.15 | €115.64 +24.1% | 10.3% | €128.00 | €85.00 | €96.30 | 11 |
| Oct ’24 | €87.10 | €117.64 +35.1% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €102.90 | 11 |
| Sep ’24 | €101.80 | €117.64 +15.6% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €94.75 | 11 |
| Aug ’24 | €101.60 | €117.18 +15.3% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €91.15 | 11 |
| Jul ’24 | €92.45 | €120.00 +29.8% | 5.3% | €128.00 | €110.00 | €100.40 | 10 |
| Jun ’24 | €88.00 | €117.00 +33.0% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €113.60 | 11 |
| May ’24 | €100.30 | €116.55 +16.2% | 10.0% | €128.00 | €85.00 | €113.00 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €116.64 0% | 10.1% | €128.00 | €85.00 | €117.40 | 11 |
| Mar ’24 | €102.50 | €115.67 +12.8% | 14.2% | €150.00 | €85.00 | €110.20 | 12 |
| Feb ’24 | €96.50 | €107.58 +11.5% | 20.8% | €150.00 | €70.00 | €106.70 | 12 |
| Jan ’24 | €80.05 | €102.67 +28.3% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €114.40 | 12 |
| Dec ’23 | €78.30 | €102.67 +31.1% | 22.2% | €150.00 | €70.00 | €104.90 | 12 |
| Nov ’23 | €66.05 | €104.50 +58.2% | 21.3% | €150.00 | €70.00 | €93.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.