SEB Valutazione
SEBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEBS ( €84.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEBS?
Metrica chiave: Poiché SEBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | €232.00m |
| Cap. di mercato | €4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
DLG De'Longhi | 14.1x | 6.63% | €4.2b |
A021240 COWAY | 11.5x | 7.44% | ₩6.5t |
000921 Hisense Home Appliances Group | 12x | 11.01% | CN¥40.0b |
002032 Zhejiang Supor | 20x | 6.19% | CN¥45.4b |
SEBS SEB | 19.8x | 24.69% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.30 | €120.73 +43.21% | 7.02% | €130.00 | €106.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €81.75 | €121.64 +48.79% | 6.40% | €130.00 | €106.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €88.50 | €130.36 +47.30% | 7.64% | €154.00 | €120.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €84.20 | €131.82 +56.55% | 7.19% | €154.00 | €120.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €92.15 | €133.73 +45.12% | 6.61% | €157.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €87.05 | €134.73 +54.77% | 7.55% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €89.35 | €134.73 +50.79% | 7.55% | €163.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €96.30 | €134.36 +39.53% | 6.83% | €159.00 | €125.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €102.90 | €135.10 +31.29% | 6.91% | €159.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €94.75 | €135.30 +42.80% | 4.64% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €91.15 | €135.30 +48.44% | 4.64% | €149.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €100.40 | €135.50 +34.96% | 4.96% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €113.60 | €135.50 +19.28% | 4.96% | €151.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €113.00 | €135.40 +19.82% | 4.80% | €150.00 | €125.00 | €81.75 | 10 |
| Apr ’25 | €117.40 | €134.70 +14.74% | 4.77% | €149.00 | €125.00 | €88.50 | 10 |
| Mar ’25 | €110.20 | €132.90 +20.60% | 5.75% | €149.00 | €120.00 | €84.20 | 10 |
| Feb ’25 | €106.70 | €125.73 +17.83% | 11.94% | €149.00 | €85.00 | €92.15 | 11 |
| Jan ’25 | €114.40 | €121.82 +6.48% | 12.50% | €147.00 | €85.00 | €87.05 | 11 |
| Dec ’24 | €104.90 | €117.00 +11.53% | 11.14% | €134.00 | €85.00 | €89.35 | 11 |
| Nov ’24 | €93.15 | €115.64 +24.14% | 10.31% | €128.00 | €85.00 | €96.30 | 11 |
| Oct ’24 | €87.10 | €117.64 +35.06% | 10.11% | €128.00 | €85.00 | €102.90 | 11 |
| Sep ’24 | €101.80 | €117.64 +15.56% | 10.11% | €128.00 | €85.00 | €94.75 | 11 |
| Aug ’24 | €101.60 | €117.18 +15.34% | 9.98% | €128.00 | €85.00 | €91.15 | 11 |
| Jul ’24 | €92.45 | €120.00 +29.80% | 5.27% | €128.00 | €110.00 | €100.40 | 10 |
| Jun ’24 | €88.00 | €117.00 +32.95% | 10.14% | €128.00 | €85.00 | €113.60 | 11 |
| May ’24 | €100.30 | €116.55 +16.20% | 9.99% | €128.00 | €85.00 | €113.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SEB SA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |