COWAY Co., Ltd.

KOSE:A021240 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩4.8t

COWAY Valutazione

A021240 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A021240 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A021240 ( ₩66900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩176187.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A021240 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A021240?

Metrica chiave: Poiché A021240 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A021240. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A021240 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A021240 su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni₩563.15b
Cap. di mercato₩4.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A021240 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A021240 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.6x
A192400 Cuckoo Holdings
5.6xn/a₩714.8b
A270660 EVERYBOT
151.1x39.1%₩201.7b
A044340 Winix
25.8xn/a₩73.2b
A256150 Handok Clean Tech
11.8xn/a₩51.1b
A021240 COWAY
8.5x6.2%₩4.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A021240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A021240's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A069510 ESTec
2.4xn/aUS$60.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A021240 8.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A021240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore KR Consumer Durables ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A021240's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A021240 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A021240 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A021240 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩66,900.00
₩76,400.00
+14.2%
12.8%₩98,000.00₩65,000.00n/a10
Dec ’25₩65,900.00
₩76,727.27
+16.4%
12.2%₩98,000.00₩65,000.00n/a11
Nov ’25₩62,700.00
₩73,500.00
+17.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Oct ’25₩66,700.00
₩73,500.00
+10.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Sep ’25₩67,200.00
₩71,000.00
+5.7%
13.2%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Aug ’25₩62,700.00
₩70,500.00
+12.4%
12.8%₩86,000.00₩56,000.00n/a10
Jul ’25₩65,200.00
₩69,000.00
+5.8%
11.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a10
Jun ’25₩56,400.00
₩69,363.64
+23.0%
10.9%₩80,000.00₩56,000.00n/a11
May ’25₩55,700.00
₩66,090.91
+18.7%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Apr ’25₩57,200.00
₩66,090.91
+15.5%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Mar ’25₩54,200.00
₩65,036.36
+20.0%
12.5%₩75,000.00₩50,400.00n/a11
Feb ’25₩56,000.00
₩59,490.91
+6.2%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Jan ’25₩57,200.00
₩59,490.91
+4.0%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Dec ’24₩50,700.00
₩59,490.91
+17.3%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩65,900.0011
Nov ’24₩45,000.00
₩56,240.00
+25.0%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩62,700.0010
Oct ’24₩41,300.00
₩56,240.00
+36.2%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩66,700.0010
Sep ’24₩42,450.00
₩57,240.00
+34.8%
19.2%₩75,000.00₩43,000.00₩67,200.0010
Aug ’24₩41,750.00
₩62,340.00
+49.3%
17.7%₩84,000.00₩47,000.00₩62,700.0010
Jul ’24₩43,950.00
₩62,640.00
+42.5%
17.0%₩84,000.00₩50,000.00₩65,200.0010
Jun ’24₩47,950.00
₩64,909.09
+35.4%
15.3%₩84,000.00₩50,000.00₩56,400.0011
May ’24₩49,050.00
₩69,636.36
+42.0%
13.3%₩84,000.00₩50,000.00₩55,700.0011
Apr ’24₩52,500.00
₩72,363.64
+37.8%
10.1%₩84,000.00₩60,000.00₩57,200.0011
Mar ’24₩53,400.00
₩75,333.33
+41.1%
14.3%₩98,000.00₩60,000.00₩54,200.0012
Feb ’24₩55,800.00
₩79,538.46
+42.5%
18.9%₩110,000.00₩60,000.00₩56,000.0013
Jan ’24₩55,900.00
₩81,076.92
+45.0%
19.8%₩110,000.00₩60,000.00₩57,200.0013
Dec ’23₩56,700.00
₩82,333.33
+45.2%
19.3%₩110,000.00₩60,000.00₩50,700.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COWAY Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Jeyeoul KimBofA Global Research
Taehyun KimCape Investment & Securities Co., Ltd.