Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMS ( €2007 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1148.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?
Metrica chiave: Poiché RMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | €4.45b |
| Cap. di mercato | €211.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 21.2x | 6.7% | €291.2b |
CDI Christian Dior | 17.2x | n/a | €99.0b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.6x | 9.1% | CHF 70.0b |
LULU Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | US$38.9b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 47.5x | 8.9% | €211.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,007.00 | €2,238.36 +11.5% | 9.5% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,075.00 | €2,231.14 +7.5% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,188.00 | €2,197.10 +0.4% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,180.00 | €2,266.70 +4.0% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,016.00 | €2,264.75 +12.3% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,178.00 | €2,327.95 +6.9% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,145.00 | €2,358.95 +10.0% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,317.00 | €2,339.58 +1.0% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,384.00 | €2,208.56 -7.4% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,322.00 | €2,205.74 -5.0% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,834.00 | €1,992.40 +8.6% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,925.00 | €1,965.70 +2.1% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €1,917.00 | €1,961.70 +2.3% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €1,766.20 | €1,954.10 +10.6% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,075.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,692.60 | €1,998.89 +18.1% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,188.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,930.00 | €2,008.50 +4.1% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,180.00 | 20 |
| Aug ’24 | €2,009.00 | €1,983.84 -1.3% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,016.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,922.40 | €1,925.20 +0.1% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,178.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,928.80 | €1,887.19 -2.2% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,145.00 | 21 |
| May ’24 | €2,005.00 | €1,862.18 -7.1% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,317.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €1,703.09 0% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,384.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €1,668.64 0% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,322.00 | 22 |
| Feb ’24 | €1,711.50 | €1,538.68 -10.1% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,834.00 | 22 |
| Jan ’24 | €1,472.00 | €1,416.73 -3.8% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,925.00 | 22 |
| Dec ’23 | €1,534.00 | €1,414.18 -7.8% | 14.2% | €1,667.04 | €700.00 | €1,917.00 | 22 |
| Nov ’23 | €1,346.50 | €1,418.44 +5.3% | 13.9% | €1,645.00 | €700.00 | €1,766.20 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.