Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMS ( €2108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1002.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?
Metrica chiave: Poiché RMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Utili | €4.48b |
| Cap. di mercato | €217.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.9x | 9.61% | €229.5b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.4x | 7.19% | CHF 78.4b |
CDI Christian Dior | 17.4x | n/a | €79.5b |
2020 ANTA Sports Products | 14.8x | 4.80% | HK$251.5b |
RMS Hermès International Société en commandite par actions | 48.6x | 10.77% | €217.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,108.00 | €2,505.10 +18.84% | 12.55% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €2,303.00 | €2,554.95 +10.94% | 12.51% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €2,428.00 | €2,610.91 +7.53% | 13.03% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2,374.00 | €2,622.73 +10.48% | 13.25% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2,421.00 | €2,663.27 +10.01% | 15.08% | €3,100.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2,724.00 | €2,642.27 -3.00% | 15.94% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,727.00 | €2,408.18 -11.69% | 13.81% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,318.00 | €2,271.36 -2.01% | 9.94% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,040.00 | €2,249.73 +10.28% | 9.73% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,075.00 | €2,231.14 +7.52% | 9.61% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,188.00 | €2,197.10 +0.42% | 9.84% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,180.00 | €2,266.70 +3.98% | 11.67% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,016.00 | €2,264.75 +12.34% | 11.60% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,108.00 | 20 |
| Jul ’25 | €2,178.00 | €2,327.95 +6.88% | 12.72% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,303.00 | 20 |
| Jun ’25 | €2,145.00 | €2,358.95 +9.97% | 13.03% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,428.00 | 20 |
| May ’25 | €2,317.00 | €2,339.58 +0.97% | 13.10% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,374.00 | 19 |
| Apr ’25 | €2,384.00 | €2,208.56 -7.36% | 15.18% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,421.00 | 18 |
| Mar ’25 | €2,322.00 | €2,205.74 -5.01% | 16.09% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,724.00 | 19 |
| Feb ’25 | €1,834.00 | €1,992.40 +8.64% | 10.62% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,727.00 | 20 |
| Jan ’25 | €1,925.00 | €1,965.70 +2.11% | 12.15% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,318.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,917.00 | €1,961.70 +2.33% | 12.13% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,040.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,766.20 | €1,954.10 +10.64% | 11.90% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,075.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,692.60 | €1,998.89 +18.10% | 13.02% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,188.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,930.00 | €2,008.50 +4.07% | 13.12% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,180.00 | 20 |
| Aug ’24 | €2,009.00 | €1,983.84 -1.25% | 13.83% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,016.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 18:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |