Panasonic Holdings Corporation

WBAG:MAT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.2b

Panasonic Holdings Valutazione

MAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.87
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAT1 ( €9.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAT1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAT1?

Metrica chiave: Poiché MAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAT1 su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥333.21b
Cap. di mercatoJP¥3.75t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
GRMN Garmin
27.9x9.0%US$38.6b
A066570 LG Electronics
13.3x26.8%₩12.2t
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd
68.9xn/aCN¥48.5b
DIXON Dixon Technologies (India)
125.5x25.6%₹991.0b
MAT1 Panasonic Holdings
11.3x11.1%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAT1 11.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAT1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.11
€13.59
+34.4%
15.5%€16.67€9.26n/a15
Apr ’26€10.72
€13.61
+27.0%
15.1%€16.66€9.25n/a15
Mar ’26€11.73
€13.07
+11.5%
22.1%€17.34€8.60n/a15
Feb ’26€9.77
€11.25
+15.2%
16.6%€14.33€8.35n/a15
Jan ’26€9.91
€10.21
+3.0%
18.2%€14.10€8.21n/a16
Dec ’25€9.25
€10.29
+11.2%
18.2%€14.41€8.39n/a16
Nov ’25€8.09
€9.72
+20.3%
17.8%€13.27€8.08n/a16
Oct ’25€7.76
€9.97
+28.6%
19.7%€13.66€6.61n/a15
Sep ’25€7.50
€10.17
+35.6%
19.5%€13.63€6.60n/a15
Aug ’25€7.11
€10.37
+45.9%
19.5%€14.80€6.57n/a15
Jul ’25€7.64
€10.17
+33.0%
18.6%€14.01€6.81n/a15
Jun ’25€8.13
€10.63
+30.7%
17.1%€14.27€6.93n/a16
May ’25€8.18
€10.99
+34.3%
18.8%€14.85€6.53n/a16
Apr ’25€8.80
€11.63
+32.1%
19.9%€15.35€6.75€10.7216
Mar ’25€8.99
€11.81
+31.3%
19.4%€15.42€6.78€11.7318
Feb ’25€8.67
€12.03
+38.7%
19.5%€15.67€6.27€9.7718
Jan ’25€8.93
€12.29
+37.6%
18.9%€15.90€6.36€9.9118
Dec ’24€9.40
€11.78
+25.4%
18.6%€15.40€6.16€9.2518
Nov ’24€8.42
€11.91
+41.4%
19.6%€15.80€6.32€8.0917
Oct ’24€10.76
€11.78
+9.5%
21.2%€15.78€6.31€7.7618
Sep ’24€10.87
€11.65
+7.2%
21.5%€15.65€6.26€7.5018
Aug ’24€10.98
€11.86
+8.0%
21.4%€15.98€6.39€7.1118
Jul ’24€11.10
€11.19
+0.8%
23.3%€15.88€6.23€7.6418
Jun ’24€9.83
€10.53
+7.2%
22.6%€14.73€6.56€8.1318
May ’24€8.57
€9.76
+13.9%
17.4%€13.26€6.50€8.1818
Apr ’24€8.20
€10.10
+23.2%
18.0%€14.10€6.91€8.8017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.62
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 14:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Panasonic Holdings Corporation è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuji FujimoriBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research