Levi Strauss Valutazione
LEVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEVI ( €15.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEVI?
Metrica chiave: Poiché LEVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Guadagni | US$154.90m |
| Cap. di mercato | US$6.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
PVH PVH | 7.8x | 5.4% | US$5.8b |
PAGEIND Page Industries | 80.4x | 16.1% | ₹499.3b |
GIL Gildan Activewear | 18.2x | 12.0% | CA$10.7b |
KTB Kontoor Brands | 20.1x | 8.5% | US$5.0b |
LEVI Levi Strauss | 41.8x | 45.4% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LEVI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.49 | €20.58 +32.9% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.85 | €20.58 +29.9% | 10.0% | €23.90 | €17.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.47 | €20.62 +5.9% | 10.9% | €25.08 | €17.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.23 | €21.44 +24.5% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.00 | €21.44 +26.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €17.85 | €21.44 +20.2% | 10.9% | €26.08 | €18.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €22.04 | €20.38 -7.5% | 8.9% | €23.22 | €17.65 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.13 | €20.60 +2.3% | 8.6% | €23.43 | €17.81 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €18.30 | €16.83 -8.0% | 12.7% | €21.32 | €12.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €16.90 | €16.25 -3.8% | 12.2% | €21.26 | €12.94 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €15.01 | €16.00 +6.6% | 11.6% | €21.19 | €12.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €15.12 | €14.96 -1.0% | 14.1% | €19.02 | €11.77 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €14.38 | €14.76 +2.6% | 13.8% | €19.12 | €11.83 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.34 +21.2% | 13.8% | €19.87 | €12.30 | €15.85 | 13 |
| Oct ’24 | €12.98 | €15.55 +19.8% | 12.5% | €19.99 | €13.33 | €19.47 | 13 |
| Sep ’24 | €12.86 | €14.96 +16.3% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.23 | 12 |
| Aug ’24 | €13.75 | €14.96 +8.8% | 14.0% | €20.01 | €12.73 | €17.00 | 12 |
| Jul ’24 | €13.15 | €16.72 +27.2% | 14.3% | €21.99 | €13.75 | €17.85 | 12 |
| Jun ’24 | €12.18 | €17.11 +40.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €22.04 | 12 |
| May ’24 | €12.91 | €17.11 +32.5% | 12.7% | €22.10 | €13.81 | €20.13 | 12 |
| Apr ’24 | €16.61 | €17.67 +6.4% | 12.8% | €22.13 | €14.75 | €18.30 | 12 |
| Mar ’24 | €16.73 | €17.65 +5.4% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €16.90 | 13 |
| Feb ’24 | €16.95 | €17.65 +4.1% | 12.7% | €21.85 | €14.56 | €15.01 | 13 |
| Jan ’24 | €14.56 | €18.78 +29.0% | 14.8% | €25.44 | €15.07 | €15.12 | 13 |
| Dec ’23 | €15.77 | €19.46 +23.4% | 14.2% | €26.15 | €15.50 | €14.38 | 13 |
| Nov ’23 | €15.41 | €20.01 +29.8% | 14.1% | €26.78 | €15.87 | €12.66 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.