Hasbro Valutazione
HAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAS ( €59.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAS?
Metrica chiave: Poiché HAS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$4.32b |
| Cap. di mercato | US$8.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
7309 Shimano | 4.4x | 8.2% | JP¥1.9t |
MAT Mattel | 1.2x | 2.6% | US$6.2b |
BC Brunswick | 1x | 3.2% | US$5.2b |
7832 BANDAI NAMCO Holdings | 1.8x | 2.2% | JP¥2.1t |
HAS Hasbro | 2x | 3.1% | €8.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.02 | €75.11 +27.3% | 10.1% | €89.66 | €60.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €60.84 | €73.28 +20.5% | 10.1% | €87.48 | €58.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €65.81 | €67.83 +3.1% | 11.3% | €81.31 | €53.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €60.83 | €68.27 +12.2% | 10.3% | €78.50 | €54.49 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €59.84 | €68.27 +14.1% | 10.3% | €78.50 | €54.49 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €54.11 | €67.77 +25.2% | 9.5% | €78.48 | €55.12 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €55.84 | €66.15 +18.5% | 9.2% | €77.42 | €54.38 | n/a | 13 |
| May ’25 | €58.33 | €62.72 +7.5% | 12.2% | €78.52 | €53.66 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €52.08 | €55.18 +5.9% | 14.5% | €77.73 | €46.27 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €46.65 | €55.40 +18.8% | 15.0% | €77.96 | €46.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €45.21 | €55.57 +22.9% | 16.8% | €81.19 | €44.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €46.30 | €57.00 +23.1% | 18.1% | €81.51 | €44.46 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.82 | €58.55 +33.6% | 19.1% | €82.28 | €44.88 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €43.56 | €62.64 +43.8% | 21.6% | €83.83 | €45.21 | €60.84 | 12 |
| Oct ’24 | €62.80 | €77.26 +23.0% | 12.5% | €92.33 | €60.92 | €65.81 | 12 |
| Sep ’24 | €67.48 | €74.95 +11.1% | 13.6% | €89.75 | €59.22 | €60.83 | 10 |
| Aug ’24 | €58.64 | €71.10 +21.2% | 14.5% | €94.58 | €58.20 | €59.84 | 11 |
| Jul ’24 | €59.20 | €70.09 +18.4% | 15.2% | €95.69 | €57.97 | €54.11 | 11 |
| Jun ’24 | €55.18 | €70.22 +27.3% | 15.1% | €96.94 | €58.72 | €55.84 | 12 |
| May ’24 | €53.08 | €68.61 +29.3% | 16.0% | €94.80 | €57.42 | €58.33 | 11 |
| Apr ’24 | €48.93 | €68.88 +40.8% | 20.9% | €99.53 | €39.81 | €52.08 | 12 |
| Mar ’24 | €51.11 | €68.88 +34.8% | 20.9% | €99.53 | €39.81 | €46.65 | 12 |
| Feb ’24 | €53.53 | €69.11 +29.1% | 21.9% | €103.77 | €38.23 | €45.21 | 13 |
| Jan ’24 | €56.75 | €85.26 +50.2% | 22.1% | €109.98 | €40.52 | €46.30 | 13 |
| Dec ’23 | €61.08 | €85.26 +39.6% | 22.1% | €109.98 | €40.52 | €43.82 | 13 |
| Nov ’23 | €65.88 | €92.33 +40.1% | 16.5% | €115.47 | €73.94 | €43.56 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.