GNSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNSN ( €17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNSN?
Metrica chiave: Poiché GNSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNSN su PE?
Rapporto PE
28.9x
Guadagni
DKK 658.00m
Cap. di mercato
DKK 19.03b
GNSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
10.4x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GNSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNSN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€17.58
€27.76
+57.9%
17.7%
€36.19
€16.76
n/a
16
Dec ’25
€18.19
€27.93
+53.5%
16.4%
€36.20
€18.10
n/a
16
Nov ’25
€18.19
€28.49
+56.7%
16.8%
€36.21
€18.11
n/a
16
Oct ’25
€19.97
€29.30
+46.7%
13.7%
€36.20
€19.44
n/a
15
Sep ’25
€20.60
€29.76
+44.4%
14.2%
€36.20
€19.44
n/a
15
Aug ’25
€23.97
€30.52
+27.3%
13.5%
€36.18
€20.10
n/a
15
Jul ’25
€25.82
€30.56
+18.3%
12.9%
€36.20
€20.11
n/a
15
Jun ’25
€29.13
€30.89
+6.0%
13.9%
€36.19
€20.10
n/a
15
May ’25
€25.57
€28.85
+12.8%
15.7%
€37.54
€20.11
n/a
15
Apr ’25
€24.35
€28.14
+15.6%
15.4%
€36.20
€20.11
n/a
16
Mar ’25
€21.87
€27.95
+27.8%
14.7%
€36.22
€20.12
n/a
16
Feb ’25
€21.81
€27.91
+28.0%
14.4%
€36.23
€21.47
n/a
16
Jan ’25
€23.14
€26.93
+16.4%
16.6%
€36.22
€19.45
n/a
16
Dec ’24
€21.26
€26.40
+24.2%
18.3%
€36.21
€17.44
€18.19
15
Nov ’24
€15.71
€26.39
+68.0%
18.7%
€36.17
€17.42
€18.19
15
Oct ’24
€17.17
€27.01
+57.4%
18.1%
€36.22
€19.45
€19.97
15
Sep ’24
€18.96
€27.44
+44.8%
17.7%
€36.23
€19.46
€20.60
16
Aug ’24
€23.72
€29.12
+22.8%
16.6%
€36.66
€20.81
€23.97
16
Jul ’24
€22.87
€29.12
+27.3%
16.6%
€36.66
€20.81
€25.82
16
Jun ’24
€23.46
€28.77
+22.6%
17.0%
€36.66
€20.81
€29.13
16
May ’24
€24.18
€28.86
+19.4%
19.1%
€38.23
€20.79
€25.57
14
Apr ’24
€20.65
€28.26
+36.8%
18.9%
€36.24
€17.04
€24.35
13
Mar ’24
€19.43
€29.66
+52.7%
23.0%
€46.74
€20.15
€21.87
13
Feb ’24
€23.69
€29.81
+25.8%
23.4%
€46.79
€21.51
€21.81
15
Jan ’24
€21.50
€30.06
+39.8%
26.5%
€46.80
€15.46
€23.14
14
Dec ’23
€23.82
€30.12
+26.5%
26.8%
€46.75
€15.45
€21.26
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GN Store Nord A/S è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.