GN Store Nord Valutazione
GNSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNSN ( €18.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNSN?
Metrica chiave: Poiché GNSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | DKK 658.00m |
| Cap. di mercato | DKK 19.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
600060 Hisense Visual Technology | 15.3x | 15.3% | CN¥27.2b |
002351 Edifier Technology | 30.5x | 24.8% | CN¥14.6b |
002429 Shenzhen MTC | 13.2x | 20.0% | CN¥22.3b |
1070 TCL Electronics Holdings | 11.4x | 20.4% | HK$12.9b |
GNSN GN Store Nord | 29.9x | 26.8% | €19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNSN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.11 | €27.93 +54.2% | 16.4% | €36.20 | €18.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €18.19 | €28.49 +56.7% | 16.8% | €36.21 | €18.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.97 | €29.30 +46.7% | 13.7% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €20.60 | €29.76 +44.4% | 14.2% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.97 | €30.52 +27.3% | 13.5% | €36.18 | €20.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.82 | €30.56 +18.3% | 12.9% | €36.20 | €20.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €29.13 | €30.89 +6.0% | 13.9% | €36.19 | €20.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.57 | €28.85 +12.8% | 15.7% | €37.54 | €20.11 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.35 | €28.14 +15.6% | 15.4% | €36.20 | €20.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.87 | €27.95 +27.8% | 14.7% | €36.22 | €20.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €21.81 | €27.91 +28.0% | 14.4% | €36.23 | €21.47 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.14 | €26.93 +16.4% | 16.6% | €36.22 | €19.45 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €21.26 | €26.40 +24.2% | 18.3% | €36.21 | €17.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.71 | €26.39 +68.0% | 18.7% | €36.17 | €17.42 | €18.19 | 15 |
| Oct ’24 | €17.17 | €27.01 +57.4% | 18.1% | €36.22 | €19.45 | €19.97 | 15 |
| Sep ’24 | €18.96 | €27.44 +44.8% | 17.7% | €36.23 | €19.46 | €20.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.72 | €29.12 +22.8% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €23.97 | 16 |
| Jul ’24 | €22.87 | €29.12 +27.3% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €25.82 | 16 |
| Jun ’24 | €23.46 | €28.77 +22.6% | 17.0% | €36.66 | €20.81 | €29.13 | 16 |
| May ’24 | €24.18 | €28.86 +19.4% | 19.1% | €38.23 | €20.79 | €25.57 | 14 |
| Apr ’24 | €20.65 | €28.26 +36.8% | 18.9% | €36.24 | €17.04 | €24.35 | 13 |
| Mar ’24 | €19.43 | €29.66 +52.7% | 23.0% | €46.74 | €20.15 | €21.87 | 13 |
| Feb ’24 | €23.69 | €29.81 +25.8% | 23.4% | €46.79 | €21.51 | €21.81 | 15 |
| Jan ’24 | €21.50 | €30.06 +39.8% | 26.5% | €46.80 | €15.46 | €23.14 | 14 |
| Dec ’23 | €23.82 | €30.12 +26.5% | 26.8% | €46.75 | €15.45 | €21.26 | 13 |
| Nov ’23 | €23.04 | €36.04 +56.4% | 32.0% | €51.09 | €15.46 | €15.71 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.