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TCL Electronics Holdings Valutazione
1070 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1070 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1070 ( HK$4.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1070 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1070?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1070 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$11.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1070 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
751 Skyworth Group | 5.2x | 12.9% | HK$6.5b |
927 Fujikon Industrial Holdings | 17.9x | n/a | HK$306.6m |
912 Suga International Holdings | 10.4x | n/a | HK$333.2m |
1999 Man Wah Holdings | 7.8x | 8.6% | HK$18.0b |
1070 TCL Electronics Holdings | 10.4x | 20.1% | HK$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1070's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1070's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1070 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.66 | HK$7.18 +54.1% | 16.4% | HK$8.36 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.90 | HK$7.68 +56.7% | 8.9% | HK$8.36 | HK$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.32 | HK$6.86 +8.5% | 29.5% | HK$8.36 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.66 | HK$5.04 -11.0% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.17 | HK$5.04 -2.5% | 20.6% | HK$6.08 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.05 | HK$5.10 +67.2% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.07 | HK$5.10 +66.1% | 3.9% | HK$5.30 | HK$4.90 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.08 | HK$5.24 +28.4% | 1.1% | HK$5.30 | HK$5.18 | HK$4.90 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.07 | HK$4.90 +20.3% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$6.32 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.16 | HK$4.90 +54.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.66 | 2 |
| May ’24 | HK$3.66 | HK$4.90 +33.7% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$5.17 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.31 | HK$4.90 +47.9% | 8.3% | HK$5.30 | HK$4.49 | HK$2.83 | 2 |
| Sep ’23 | HK$3.63 | HK$6.50 +79.1% | 3.1% | HK$6.70 | HK$6.30 | HK$3.07 | 2 |
| Aug ’23 | HK$3.77 | HK$5.45 +44.6% | 15.6% | HK$6.30 | HK$4.60 | HK$4.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.