TCL Electronics Holdings Valutazione

1070 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1070 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1070 ( HK$5.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1070 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1070?

Metrica chiave: Poiché 1070 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1070. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1070 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1070 su PE?
Rapporto PE	11.6x
Guadagni	HK$1.13b
Cap. di mercato	HK$12.35b

1070 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1070 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1070 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.6x
751 Skyworth Group	5.4x	n/a	HK$6.3b
927 Fujikon Industrial Holdings	17.6x	n/a	HK$293.8m
912 Suga International Holdings	11.3x	n/a	HK$361.7m
1999 Man Wah Holdings	8x	7.3%	HK$17.5b
1070 TCL Electronics Holdings	11.6x	20.4%	HK$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1070's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Durables settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Durables ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1070's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1070 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.6x
Rapporto equo PE	11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1070 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1070 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.18	HK$7.44 +43.6%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Nov ’25	HK$5.56	HK$7.44 +33.8%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Oct ’25	HK$5.73	HK$7.18 +25.3%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Sep ’25	HK$4.66	HK$7.18 +54.1%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Aug ’25	HK$4.90	HK$7.68 +56.7%	8.9%	HK$8.36	HK$7.00	n/a	2
Jul ’25	HK$6.32	HK$6.86 +8.5%	29.5%	HK$8.36	HK$4.00	n/a	3
Jun ’25	HK$5.66	HK$5.04 -11.0%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
May ’25	HK$5.17	HK$5.04 -2.5%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
Oct ’24	HK$3.05	HK$5.10 +67.2%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$5.73	2
Sep ’24	HK$3.07	HK$5.10 +66.1%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$4.66	2
Aug ’24	HK$4.08	HK$5.24 +28.4%	1.1%	HK$5.30	HK$5.18	HK$4.90	2
Jul ’24	HK$4.07	HK$4.90 +20.3%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$6.32	2
Jun ’24	HK$3.16	HK$4.90 +54.9%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.66	2
May ’24	HK$3.66	HK$4.90 +33.7%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.17	2
Apr ’24	HK$3.31	HK$4.90 +47.9%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$2.83	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.