Compagnie Financière Richemont SA

Report azionario WBAG:CFR

Capitalizzazione di mercato: €95.2b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€112.76
Fair Value
43.8% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFR ( €162.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €112.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?

Metrica chiave: Poiché CFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CFR su PE?
Rapporto PE25.3x
Utili€3.76b
Cap. di mercato€95.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
CDI Christian Dior
15.9xn/a€82.7b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
19.2x5.81%€241.0b
ADS adidas
36.6x23.23%€37.3b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.8x9.35%€252.1b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.01%€88.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CFR 25.3xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€162.10
€181.88
+12.20%
9.48%€224.40€148.39n/a25
Jul ’26€160.50
€182.97
+14.00%
9.91%€224.40€148.39n/a25
Jun ’26€166.65
€185.48
+11.30%
9.74%€224.40€148.39n/a26
May ’26n/a
€179.43
0%
10.23%€224.99€148.39n/a27
Apr ’26n/a
€183.36
0%
10.19%€218.99€148.39n/a27
Mar ’26n/a
€180.54
0%
14.32%€232.40€103.30n/a28
Feb ’26n/a
€175.83
0%
13.71%€221.96€103.30n/a28
Jan ’26n/a
€148.22
0%
9.98%€168.75€103.30n/a28
Dec ’25n/a
€148.04
0%
10.11%€168.75€103.30n/a28
Nov ’25n/a
€152.35
0%
10.06%€166.94€103.30n/a28
Oct ’25n/a
€151.41
0%
10.33%€165.77€103.30n/a27
Sep ’25n/a
€157.85
0%
9.95%€173.25€103.30n/a27
Aug ’25n/a
€158.04
0%
9.13%€174.97€103.30n/a28
Jul ’25n/a
€160.91
0%
6.71%€176.34€121.51€160.5027
Jun ’25n/a
€155.84
0%
8.49%€170.75€121.51€166.6527
May ’25n/a
€151.27
0%
9.73%€173.03€121.51n/a27
Apr ’25n/a
€149.64
0%
9.30%€170.63€121.51n/a26
Mar ’25n/a
€151.19
0%
9.69%€174.02€121.51n/a27
Feb ’25n/a
€147.53
0%
9.79%€176.37€121.51n/a26
Jan ’25n/a
€145.41
0%
9.57%€174.50€119.39n/a26
Dec ’24n/a
€144.35
0%
13.81%€176.18€86.55n/a26
Nov ’24n/a
€156.89
0%
11.13%€190.04€119.13n/a25
Oct ’24n/a
€163.79
0%
11.52%€198.89€119.13n/a25
Sep ’24n/a
€173.79
0%
11.14%€207.83€119.13n/a25
Aug ’24n/a
€172.58
0%
11.88%€207.83€119.13n/a26
Jul ’24n/a
€174.13
0%
12.58%€204.32€116.21n/a26
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€181.99
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 68 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue