Befesa Valutazione
BFSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFSA ( €20.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFSA?
Metrica chiave: Poiché BFSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €55.40m |
| Cap. di mercato | €804.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
DOC DO & CO | 22.5x | 17.3% | €1.8b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 11.1x | 18.0% | CN¥6.2b |
500214 Ion Exchange (India) | 37.7x | n/a | ₹81.5b |
SCHP Séché Environnement | 19x | 31.1% | €623.8m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €804.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BFSA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.14 | €33.32 +65.4% | 20.1% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.88 | €35.50 +70.0% | 19.7% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €25.98 | €38.09 +46.6% | 16.4% | €45.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €27.42 | €38.54 +40.5% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.42 | €38.54 +35.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.74 | €38.95 +22.7% | 12.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €32.98 | €38.40 +16.4% | 13.9% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €27.20 | €38.49 +41.5% | 13.7% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €31.88 | €39.59 +24.2% | 12.2% | €46.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.00 | €40.54 +35.1% | 12.3% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €33.00 | €40.75 +23.5% | 12.1% | €50.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €35.06 | €39.05 +11.4% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €32.44 | €38.77 +19.5% | 15.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €26.60 | €38.41 +44.4% | 14.5% | €46.00 | €30.00 | €20.88 | 11 |
| Oct ’24 | €28.88 | €42.32 +46.5% | 19.1% | €54.00 | €30.00 | €25.98 | 10 |
| Sep ’24 | €34.14 | €44.33 +29.9% | 18.0% | €55.00 | €30.00 | €27.42 | 9 |
| Aug ’24 | €35.44 | €44.00 +24.2% | 17.3% | €55.00 | €30.00 | €28.42 | 11 |
| Jul ’24 | €35.06 | €47.18 +34.6% | 17.8% | €60.00 | €30.00 | €31.74 | 11 |
| Jun ’24 | €34.94 | €47.68 +36.5% | 16.4% | €60.00 | €30.00 | €32.98 | 11 |
| May ’24 | €40.76 | €50.09 +22.9% | 17.2% | €60.00 | €30.00 | €27.20 | 11 |
| Apr ’24 | €41.78 | €50.36 +20.5% | 18.7% | €60.00 | €30.00 | €31.88 | 11 |
| Mar ’24 | €48.48 | €51.82 +6.9% | 18.9% | €63.00 | €30.00 | €30.00 | 11 |
| Feb ’24 | €52.65 | €51.82 -1.6% | 19.4% | €67.00 | €30.00 | €33.00 | 11 |
| Jan ’24 | €44.86 | €49.82 +11.1% | 18.0% | €61.00 | €30.00 | €35.06 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €49.73 0% | 18.3% | €61.00 | €30.00 | €32.44 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €50.73 0% | 21.0% | €70.00 | €30.00 | €26.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.