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DaisekiLtd Valutazione
9793 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9793 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9793 ( ¥3645 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5582.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9793 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9793?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9793 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥178.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9793 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
9787 Aeon Delight | 18x | -1.3% | JP¥197.7b |
4666 PARK24 | 15.2x | 12.9% | JP¥282.9b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 21.4x | n/a | JP¥98.1b |
9336 Daiei Kankyo | 20.5x | 5.4% | JP¥288.7b |
9793 DaisekiLtd | 18.4x | 5.4% | JP¥178.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9793 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9793's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9793 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9793's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9793 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,720.00 | JP¥4,600.00 +23.7% | 15.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,580.00 +29.4% | 16.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,650.00 | JP¥4,280.00 +17.3% | 23.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥4,300.00 +32.9% | 23.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,035.00 | JP¥4,300.00 +41.7% | 23.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥5,175.00 +43.6% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥5,175.00 +32.2% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥4,220.00 | JP¥5,175.00 +22.6% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥5,025.00 +28.4% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,910.00 | JP¥5,025.00 +28.5% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥4,175.00 | JP¥5,025.00 +20.4% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥4,000.00 | JP¥5,120.00 +28.0% | 10.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥4,475.00 | JP¥5,120.00 +14.4% | 10.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,775.00 | JP¥5,080.00 +6.4% | 11.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,540.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,055.00 | JP¥4,990.00 +23.1% | 12.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,650.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,520.00 | JP¥4,990.00 +41.8% | 12.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,235.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥4,000.00 | JP¥5,130.00 +28.2% | 9.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,350.00 | JP¥3,035.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥4,195.00 | JP¥5,370.00 +28.0% | 6.7% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,605.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥5,370.00 +31.9% | 6.7% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,915.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥4,340.00 | JP¥5,390.00 +24.2% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,220.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥4,540.00 | JP¥5,400.00 +18.9% | 7.9% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥3,915.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥4,575.00 | JP¥5,440.00 +18.9% | 7.5% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥3,910.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,645.00 | JP¥5,440.00 +17.1% | 7.5% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,175.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥4,460.00 | JP¥5,320.00 +19.3% | 10.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥4,125.00 | JP¥5,320.00 +29.0% | 10.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,475.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥4,035.00 | JP¥5,560.00 +37.8% | 13.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,775.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.