PARK24 Valutazione
4666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4666 ( ¥2008.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1765.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4666?
Metrica chiave: Poiché 4666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4666 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥18.72b |
| Cap. di mercato | JP¥342.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
9336 Daiei Kankyo | 21.5x | 5.78% | JP¥308.3b |
9787 Aeon Delight | 22.5x | n/a | JP¥258.8b |
9793 DaisekiLtd | 19.4x | 7.03% | JP¥181.0b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 16.6x | n/a | JP¥97.0b |
4666 PARK24 | 18.3x | 12.77% | JP¥342.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,008.50 | JP¥2,598.33 +29.37% | 10.13% | JP¥3,000.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥2,025.50 | JP¥2,598.33 +28.28% | 10.13% | JP¥3,000.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥2,049.50 | JP¥2,598.33 +26.78% | 10.13% | JP¥3,000.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥2,026.50 | JP¥2,708.33 +33.65% | 13.16% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥2,055.00 | JP¥2,708.33 +31.79% | 13.16% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,213.50 | JP¥2,658.33 +20.10% | 14.59% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥2,658.33 +48.06% | 15.83% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥1,889.00 | JP¥2,658.33 +40.73% | 15.83% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥2,641.67 +47.13% | 16.52% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,739.50 | JP¥2,575.00 +48.03% | 17.57% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,559.00 | JP¥2,575.00 +65.17% | 17.57% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,609.50 | JP¥2,660.00 +65.27% | 16.91% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,632.00 | JP¥2,740.00 +67.89% | 17.37% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,679.50 | JP¥2,750.00 +63.74% | 15.82% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,025.50 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥2,750.00 +53.80% | 15.82% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,049.50 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,760.00 | JP¥2,800.00 +59.09% | 13.90% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,026.50 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,800.00 +45.68% | 13.90% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,055.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,806.50 | JP¥2,800.00 +55.00% | 13.90% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,213.50 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,800.00 | JP¥2,785.71 +54.76% | 14.29% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,795.50 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥1,654.50 | JP¥2,725.00 +64.70% | 14.18% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,889.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,788.89 +47.17% | 14.58% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,795.50 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,078.50 | JP¥2,785.56 +34.02% | 14.52% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,739.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,906.00 | JP¥2,785.56 +46.15% | 14.52% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,559.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,785.56 +42.70% | 14.52% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,609.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,090.00 | JP¥2,666.67 +27.59% | 11.18% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,632.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,666.67 +24.55% | 11.18% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,679.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PARK24 Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kei Nihonyanagi | BofA Global Research |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |