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PARK24 Valutazione
4666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4666 ( ¥1684 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2137.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4666 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4666?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4666 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥286.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
9336 Daiei Kankyo | 20.6x | 5.4% | JP¥292.2b |
9793 DaisekiLtd | 18.7x | 5.4% | JP¥180.4b |
9787 Aeon Delight | 18.1x | -1.3% | JP¥198.9b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 21.7x | n/a | JP¥98.5b |
4666 PARK24 | 15.9x | 12.9% | JP¥286.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,727.50 | JP¥2,575.00 +49.1% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,559.00 | JP¥2,575.00 +65.2% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,609.50 | JP¥2,660.00 +65.3% | 16.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,632.00 | JP¥2,740.00 +67.9% | 17.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,679.50 | JP¥2,750.00 +63.7% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥2,750.00 +53.8% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,760.00 | JP¥2,800.00 +59.1% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,800.00 +45.7% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,806.50 | JP¥2,800.00 +55.0% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,800.00 | JP¥2,785.71 +54.8% | 14.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥1,654.50 | JP¥2,725.00 +64.7% | 14.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,788.89 +47.2% | 14.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,078.50 | JP¥2,785.56 +34.0% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,906.00 | JP¥2,785.56 +46.1% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,559.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,785.56 +42.7% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,609.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,090.00 | JP¥2,666.67 +27.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,632.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,666.67 +24.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,679.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,677.78 +38.4% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,788.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,989.00 | JP¥2,650.00 +33.2% | 11.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,760.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥2,189.00 | JP¥2,666.67 +21.8% | 10.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,922.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥2,275.00 | JP¥2,644.44 +16.2% | 11.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,806.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,970.00 | JP¥2,438.89 +23.8% | 9.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,800.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥1,999.00 | JP¥2,438.89 +22.0% | 9.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,654.50 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,869.00 | JP¥2,418.75 +29.4% | 9.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,895.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,964.00 | JP¥2,264.44 +15.3% | 15.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,078.50 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,914.00 | JP¥2,264.44 +18.3% | 15.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,906.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.