PARK24 Co., Ltd.

TSE:4666 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥385.7b

PARK24 Valutazione

4666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4666 ( ¥2261 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2258.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4666?

Metrica chiave: Poiché 4666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4666. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4666 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4666 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥18.63b
Cap. di mercatoJP¥385.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4666 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4666 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
9336 Daiei Kankyo
20.8x6.1%JP¥284.1b
9793 DaisekiLtd
18.5x6.9%JP¥177.1b
9787 Aeon Delight
19.5x0.001%JP¥210.8b
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd
19.8xn/aJP¥97.1b
4666 PARK24
20.7x15.1%JP¥385.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$7.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4666 20.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4666 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4666 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,261.00
JP¥2,675.00
+18.3%
15.4%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Dec ’25JP¥1,795.50
JP¥2,658.33
+48.1%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Nov ’25JP¥1,889.00
JP¥2,658.33
+40.7%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Oct ’25JP¥1,795.50
JP¥2,641.67
+47.1%
16.5%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Sep ’25JP¥1,739.50
JP¥2,575.00
+48.0%
17.6%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Aug ’25JP¥1,559.00
JP¥2,575.00
+65.2%
17.6%JP¥3,300.00JP¥2,150.00n/a6
Jul ’25JP¥1,609.50
JP¥2,660.00
+65.3%
16.9%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥1,632.00
JP¥2,740.00
+67.9%
17.4%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥1,679.50
JP¥2,750.00
+63.7%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a6
Apr ’25JP¥1,788.00
JP¥2,750.00
+53.8%
15.8%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a6
Mar ’25JP¥1,760.00
JP¥2,800.00
+59.1%
13.9%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,922.00
JP¥2,800.00
+45.7%
13.9%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,806.50
JP¥2,800.00
+55.0%
13.9%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,800.00
JP¥2,785.71
+54.8%
14.3%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,795.507
Nov ’24JP¥1,654.50
JP¥2,725.00
+64.7%
14.2%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,889.008
Oct ’24JP¥1,895.00
JP¥2,788.89
+47.2%
14.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,795.509
Sep ’24JP¥2,078.50
JP¥2,785.56
+34.0%
14.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥1,739.509
Aug ’24JP¥1,906.00
JP¥2,785.56
+46.1%
14.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥1,559.009
Jul ’24JP¥1,952.00
JP¥2,785.56
+42.7%
14.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥1,609.509
Jun ’24JP¥2,090.00
JP¥2,666.67
+27.6%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥1,632.009
May ’24JP¥2,141.00
JP¥2,666.67
+24.6%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥1,679.509
Apr ’24JP¥1,935.00
JP¥2,677.78
+38.4%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥1,788.009
Mar ’24JP¥1,989.00
JP¥2,650.00
+33.2%
11.1%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,760.009
Feb ’24JP¥2,189.00
JP¥2,666.67
+21.8%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,922.009
Jan ’24JP¥2,275.00
JP¥2,644.44
+16.2%
11.4%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,806.509
Dec ’23JP¥1,970.00
JP¥2,438.89
+23.8%
9.2%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥1,800.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PARK24 Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA