PARK24 Valutazione
4666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4666 ( ¥2058 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1587.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4666?
Metrica chiave: Poiché 4666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4666 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥18.63b |
| Cap. di mercato | JP¥353.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
9336 Daiei Kankyo | 20.5x | 6.1% | JP¥279.2b |
9793 DaisekiLtd | 19x | 7.7% | JP¥178.6b |
9787 Aeon Delight | 17.3x | -2.4% | JP¥196.4b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 20.1x | n/a | JP¥99.5b |
4666 PARK24 | 18.8x | 12.2% | JP¥353.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,058.00 | JP¥2,708.33 +31.6% | 13.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,213.50 | JP¥2,658.33 +20.1% | 14.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥2,658.33 +48.1% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥1,889.00 | JP¥2,658.33 +40.7% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥2,641.67 +47.1% | 16.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,739.50 | JP¥2,575.00 +48.0% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,559.00 | JP¥2,575.00 +65.2% | 17.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,609.50 | JP¥2,660.00 +65.3% | 16.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,632.00 | JP¥2,740.00 +67.9% | 17.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,679.50 | JP¥2,750.00 +63.7% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥2,750.00 +53.8% | 15.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,760.00 | JP¥2,800.00 +59.1% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,922.00 | JP¥2,800.00 +45.7% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,806.50 | JP¥2,800.00 +55.0% | 13.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,213.50 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,800.00 | JP¥2,785.71 +54.8% | 14.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,795.50 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥1,654.50 | JP¥2,725.00 +64.7% | 14.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,889.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,788.89 +47.2% | 14.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,795.50 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,078.50 | JP¥2,785.56 +34.0% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,739.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,906.00 | JP¥2,785.56 +46.1% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,559.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,952.00 | JP¥2,785.56 +42.7% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,609.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,090.00 | JP¥2,666.67 +27.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,632.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,666.67 +24.6% | 11.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,679.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,677.78 +38.4% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,788.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,989.00 | JP¥2,650.00 +33.2% | 11.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,760.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥2,189.00 | JP¥2,666.67 +21.8% | 10.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,922.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥2,275.00 | JP¥2,644.44 +16.2% | 11.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,806.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 10:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PARK24 Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kei Nihonyanagi | BofA Global Research |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |