Weichai Power Co., Ltd.

WBAG:WI4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Weichai Power Valutazione

WI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.41
Fair Value
19.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WI4 ( €1.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WI4?

Metrica chiave: Poiché WI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WI4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WI4 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniCN¥11.51b
Cap. di mercatoCN¥127.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
PAL Palfinger
11.3x17.0%€1.0b
ROS Rosenbauer International
10.1x29.2%€273.4m
ANDR Andritz
12.5x11.5%€6.0b
STR Strabag
11.8x-11.7%€9.7b
WI4 Weichai Power
10.4x11.5%€136.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WI4 10.4xMedia del settore 19.3xNo. of Companies31PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.69
€2.18
+28.6%
8.3%€2.53€1.87n/a18
May ’26€1.71
€2.18
+27.2%
7.5%€2.51€1.94n/a18
Apr ’26€1.89
€2.29
+21.3%
7.8%€2.62€2.03n/a18
Mar ’26€1.88
€2.19
+16.6%
13.2%€2.62€1.56n/a17
Feb ’26€1.65
€2.09
+26.8%
16.4%€2.62€1.34n/a17
Jan ’26€1.43
€2.04
+42.2%
20.3%€2.65€1.34n/a16
Dec ’25€1.31
€2.03
+55.1%
20.6%€2.65€1.32n/a15
Nov ’25€1.42
€2.07
+46.3%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.61
€2.14
+32.7%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.38
€2.14
+55.0%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.46
€2.24
+54.1%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.77
€2.31
+30.5%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.6%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.94
€2.28
+17.7%
12.2%€2.75€1.81€1.7113
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.2%
12.8%€2.63€1.79€1.8914
Mar ’25€1.76
€1.99
+13.3%
11.9%€2.59€1.55€1.8813
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.7%
9.0%€2.24€1.54€1.6513
Jan ’25€1.50
€1.85
+23.1%
12.3%€2.25€1.40€1.4313
Dec ’24€1.57
€1.85
+17.7%
13.7%€2.29€1.44€1.3112
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.0%
18.2%€2.21€1.10€1.4212
Oct ’24€1.28
€1.65
+28.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6111
Sep ’24€1.18
€1.64
+38.8%
19.1%€2.17€1.09€1.3812
Aug ’24€1.30
€1.61
+23.8%
17.2%€2.13€1.13€1.4612
Jul ’24€1.33
€1.58
+18.2%
14.6%€2.04€1.13€1.7712
Jun ’24€1.28
€1.64
+28.0%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.31
€1.51
+15.7%
16.2%€2.02€1.12€1.9412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.17
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Hao GaoBOCI Research Ltd.