Weichai Power Valutazione
WI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WI4 ( €1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WI4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WI4?
Metrica chiave: Poiché WI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WI4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | CN¥10.91b |
| Cap. di mercato | CN¥109.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 33x | 62.6% | €244.8m |
ANDR Andritz | 10.4x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.6b |
WI4 Weichai Power | 8.1x | 12.1% | €117.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.34 | €2.05 +52.4% | 20.6% | €2.67 | €1.34 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.42 | €2.07 +46.2% | 17.6% | €2.61 | €1.46 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.61 | €2.14 +32.6% | 16.7% | €2.88 | €1.51 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.38 | €2.14 +55.0% | 15.1% | €2.67 | €1.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.46 | €2.24 +54.1% | 13.3% | €2.72 | €1.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.77 | €2.31 +30.5% | 11.5% | €2.75 | €1.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.26 +37.6% | 12.0% | €2.71 | €1.78 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.94 | €2.28 +17.7% | 12.2% | €2.75 | €1.81 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 12.8% | €2.63 | €1.79 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.76 | €1.99 +13.3% | 11.9% | €2.59 | €1.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.64 | €1.96 +19.7% | 9.0% | €2.24 | €1.54 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.50 | €1.85 +23.1% | 12.3% | €2.25 | €1.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.57 | €1.85 +17.7% | 13.7% | €2.29 | €1.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.74 +20.0% | 18.2% | €2.21 | €1.10 | €1.42 | 12 |
| Oct ’24 | €1.28 | €1.65 +28.8% | 19.5% | €2.18 | €1.10 | €1.61 | 11 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.64 +38.8% | 19.1% | €2.17 | €1.09 | €1.38 | 12 |
| Aug ’24 | €1.30 | €1.61 +23.8% | 17.2% | €2.13 | €1.13 | €1.46 | 12 |
| Jul ’24 | €1.33 | €1.58 +18.2% | 14.6% | €2.04 | €1.13 | €1.77 | 12 |
| Jun ’24 | €1.28 | €1.64 +28.0% | 14.5% | €2.12 | €1.18 | €1.64 | 12 |
| May ’24 | €1.31 | €1.51 +15.7% | 16.2% | €2.02 | €1.12 | €1.94 | 12 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.44 -1.7% | 19.0% | €2.06 | €0.98 | €1.75 | 12 |
| Mar ’24 | €1.42 | €1.53 +7.6% | 35.8% | €3.16 | €1.00 | €1.76 | 13 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.66 +18.6% | 45.9% | €3.63 | €0.97 | €1.64 | 14 |
| Jan ’24 | €1.24 | €1.60 +28.8% | 48.6% | €3.64 | €0.94 | €1.50 | 14 |
| Dec ’23 | €1.25 | €1.53 +22.5% | 52.2% | €3.56 | €0.94 | €1.57 | 14 |
| Nov ’23 | €1.03 | €1.62 +58.1% | 48.8% | €3.67 | €0.95 | €1.45 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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