Toshiba Corporation

WBAG:TSE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.6b

Toshiba Valutazione

TSE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSE1 ( €29.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSE1?

Metrica chiave: Poiché TSE1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TSE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSE1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TSE1 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeJP¥3.30t
Cap. di mercatoJP¥1.99t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TSE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
STR Strabag
0.3x2.4%€4.5b
ANDR Andritz
0.6x3.1%€5.2b
J36 Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%US$12.7b
A028260 Samsung C&T
0.5x2.7%₩20.5t
TSE1 Toshiba
0.6x1.6%€2.0t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSE1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TSE1 0.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TSE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSE1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Nov ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Oct ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Sep ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Aug ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jul ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jun ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
May ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Apr ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Mar ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Feb ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Jan ’25n/a
€28.87
0%
0.2%€28.95€28.83n/a3
Dec ’24€28.69
€29.25
+1.9%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Nov ’24€28.80
€29.25
+1.5%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Oct ’24€29.05
€29.25
+0.7%
0.2%€29.33€29.20n/a3
Sep ’24€29.14
€29.32
+0.6%
0.2%€29.39€29.26n/a4
Aug ’24€29.02
€29.28
+0.9%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jul ’24€28.71
€29.28
+2.0%
0.2%€29.34€29.22n/a4
Jun ’24€30.29
€30.28
-0.02%
4.9%€31.37€27.57n/a5
May ’24€29.82
€31.37
+5.2%
8.0%€36.14€27.69n/a6
Apr ’24€30.78
€34.33
+11.5%
13.3%€42.65€28.86n/a6
Mar ’24€28.56
€34.05
+19.2%
13.0%€41.87€28.33n/a6
Feb ’24€31.58
€35.07
+11.0%
12.6%€42.67€28.88n/a6
Jan ’24€32.70
€34.57
+5.7%
12.7%€41.61€28.16n/a6
Dec ’23€32.42
€34.39
+6.1%
12.5%€41.56€28.12€28.697
Nov ’23€35.25
€34.57
-1.9%
10.9%€40.98€29.37€28.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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