Toshiba Valutazione
TSE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSE1 ( €29.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSE1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSE1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSE1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
ANDR Andritz | 0.6x | 4.3% | €5.2b |
STR Strabag | 0.3x | 2.0% | €4.4b |
A028260 Samsung C&T | 0.5x | 1.9% | ₩20.1t |
J36 Jardine Matheson Holdings | 0.3x | 3.2% | US$11.9b |
TSE1 Toshiba | 0.6x | 1.6% | €2.0t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TSE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €28.87 0% | 0.2% | €28.95 | €28.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.69 | €29.25 +1.9% | 0.2% | €29.33 | €29.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €28.80 | €29.25 +1.5% | 0.2% | €29.33 | €29.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €29.05 | €29.25 +0.7% | 0.2% | €29.33 | €29.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €29.14 | €29.32 +0.6% | 0.2% | €29.39 | €29.26 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €29.02 | €29.28 +0.9% | 0.2% | €29.34 | €29.22 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €28.71 | €29.28 +2.0% | 0.2% | €29.34 | €29.22 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €30.29 | €30.28 -0.02% | 4.9% | €31.37 | €27.57 | n/a | 5 |
| May ’24 | €29.82 | €31.37 +5.2% | 8.0% | €36.14 | €27.69 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €30.78 | €34.33 +11.5% | 13.3% | €42.65 | €28.86 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €28.56 | €34.05 +19.2% | 13.0% | €41.87 | €28.33 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €31.58 | €35.07 +11.0% | 12.6% | €42.67 | €28.88 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €32.70 | €34.57 +5.7% | 12.7% | €41.61 | €28.16 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | €32.42 | €34.39 +6.1% | 12.5% | €41.56 | €28.12 | €28.69 | 7 |
| Nov ’23 | €35.25 | €34.57 -1.9% | 10.9% | €40.98 | €29.37 | €28.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.