Thales S.A.

WBAG:THAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €53.3b

Thales Valutazione

THAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€320.57
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THAL ( €257.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THAL?

Metrica chiave: Poiché THAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THAL su PE?
Rapporto PE52.9x
Guadagni€1.01b
Cap. di mercato€53.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
FACC FACC
97.1x70.93%€316.9m
STR Strabag
11.8x-11.66%€9.7b
NOC Northrop Grumman
18.3x5.63%US$68.2b
BA. BAE Systems
28.2x9.23%UK£55.2b
THAL Thales
52.9x17.94%€53.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THAL 52.9xMedia del settore 32.9xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.9x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€257.70
€260.43
+1.06%
14.36%€320.00€168.00n/a14
May ’26€243.40
€253.13
+4.00%
16.55%€320.00€168.00n/a15
Apr ’26€250.40
€247.07
-1.33%
19.12%€330.00€168.00n/a15
Mar ’26€192.65
€179.07
-7.05%
6.35%€195.00€160.00n/a15
Feb ’26€155.95
€176.67
+13.28%
6.99%€195.00€156.00n/a15
Jan ’26€138.45
€175.56
+26.81%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€140.90
€175.56
+24.60%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€149.80
€173.06
+15.53%
7.62%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€143.95
€172.56
+19.88%
7.42%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€153.05
€172.50
+12.71%
7.09%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€146.60
€171.00
+16.64%
9.38%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€154.65
€171.25
+10.73%
9.82%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€165.35
€168.19
+1.72%
9.91%€190.00€125.00n/a16
May ’25€161.75
€164.63
+1.78%
9.64%€190.00€125.00€243.4016
Apr ’25€162.00
€159.69
-1.43%
8.64%€180.00€125.00€250.4016
Mar ’25€137.20
€154.47
+12.59%
8.78%€180.00€115.00€192.6517
Feb ’25€135.75
€155.94
+14.87%
6.50%€180.00€140.00€155.9517
Jan ’25€134.35
€156.06
+16.16%
6.14%€175.00€145.00€138.4516
Dec ’24€139.75
€155.25
+11.09%
5.72%€174.00€137.00€140.9016
Nov ’24€138.50
€154.35
+11.45%
5.05%€166.00€137.00€149.8017
Oct ’24€133.20
€153.00
+14.86%
6.04%€168.00€135.00€143.9517
Sep ’24€134.20
€152.18
+13.40%
5.87%€165.00€135.00€153.0517
Aug ’24€134.40
€152.24
+13.27%
5.83%€165.00€135.00€146.6017
Jul ’24€133.05
€152.39
+14.54%
6.05%€169.00€135.00€154.6518
Jun ’24€131.15
€150.71
+14.91%
5.50%€165.00€135.00€165.3517
May ’24€140.85
€149.71
+6.29%
5.63%€160.00€135.00€161.7517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€258.62
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thales S.A. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg