Stanley Black & Decker, Inc.

WBAG:SWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Stanley Black & Decker Valutazione

SWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€198.37
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWK ( €86.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWK?

Metrica chiave: Poiché SWK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SWK su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$15.38b
Cap. di mercatoUS$13.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
ANDR Andritz
0.6x3.5%€5.4b
SEM Semperit Holding
0.4x7.2%€288.0m
STR Strabag
0.3x2.4%€5.6b
GGG Graco
6.7x7.3%US$14.3b
SWK Stanley Black & Decker
0.9x2.3%€13.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SWK 0.9xMedia del settore 0.9xNo. of Companies54PS00.81.62.43.24+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Austrian Machinery ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.04
€96.96
+12.7%
13.3%€128.67€82.92n/a15
Jan ’26€76.30
€99.45
+30.3%
12.2%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.86
€98.80
+16.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.50
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.98
€94.88
-4.1%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.38
€93.74
+2.6%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.58
€93.94
-1.7%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.58
€85.80
+16.6%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€79.40
€86.26
+8.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€85.64
€90.20
+5.3%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€89.98
€88.59
-1.5%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.66
€88.59
+7.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Feb ’25€81.94
€90.95
+11.0%
10.6%€108.56€75.44€86.0413
Jan ’25€89.42
€87.40
-2.3%
10.9%€107.25€72.71€76.3013
Dec ’24€85.50
€86.63
+1.3%
10.8%€107.69€73.01€84.8613
Nov ’24€79.74
€89.70
+12.5%
10.8%€111.14€75.35€86.5013
Oct ’24€79.30
€94.37
+19.0%
8.9%€114.23€81.86€98.9814
Sep ’24€88.26
€91.86
+4.1%
7.9%€110.60€82.95€91.3815
Aug ’24€93.14
€86.44
-7.2%
8.9%€109.26€77.39€95.5814
Jul ’24€86.24
€84.36
-2.2%
7.9%€100.78€69.63€73.5814
Jun ’24€70.34
€86.22
+22.6%
7.9%€102.93€71.11€79.4014
May ’24€73.12
€83.77
+14.6%
9.5%€99.83€72.60€85.6413
Apr ’24€73.34
€89.14
+21.5%
9.7%€103.63€75.37€89.9813
Mar ’24€79.24
€89.62
+13.1%
9.7%€103.77€75.47€82.6613
Feb ’24€81.68
€79.13
-3.1%
10.3%€92.30€63.69€81.9415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€99.39
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research