Stanley Black & Decker, Inc.

WBAG:SWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.9b

Stanley Black & Decker Valutazione

SWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.28
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWK ( €64.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWK?

Metrica chiave: Poiché SWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWK su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniUS$357.20m
Cap. di mercatoUS$11.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
ANDR Andritz
12.8x11.48%€6.2b
STR Strabag
11.5x-11.66%€9.5b
VACN VAT Group
45.1x17.39%CHF 9.6b
PAL Palfinger
11.8x17.01%€1.1b
SWK Stanley Black & Decker
31x39.83%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWK 31.0xMedia del settore 19.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.02
€76.76
+19.90%
20.03%€107.76€53.81n/a16
May ’26€52.08
€77.19
+48.21%
21.15%€106.42€53.14n/a16
Apr ’26€70.80
€92.46
+30.59%
11.80%€110.99€78.52n/a16
Mar ’26€83.58
€97.71
+16.90%
10.51%€115.85€83.89n/a16
Feb ’26€86.04
€97.69
+13.54%
13.31%€129.64€83.55n/a15
Jan ’26€76.30
€99.45
+30.34%
12.16%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.86
€98.80
+16.42%
12.13%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.50
€99.84
+15.42%
14.78%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.98
€94.88
-4.14%
11.41%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.38
€93.74
+2.58%
12.31%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.58
€93.94
-1.72%
13.55%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.58
€85.80
+16.61%
9.63%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€79.40
€86.26
+8.64%
9.73%€101.85€72.22n/a12
May ’25€85.64
€90.20
+5.32%
10.67%€103.35€75.16€52.0813
Apr ’25€89.98
€88.59
-1.55%
10.57%€101.66€73.94€70.8013
Mar ’25€82.66
€88.59
+7.17%
10.57%€101.66€73.94€83.5813
Feb ’25€81.94
€90.95
+10.99%
10.55%€108.56€75.44€86.0413
Jan ’25€89.42
€87.40
-2.26%
10.88%€107.25€72.71€76.3013
Dec ’24€85.50
€86.63
+1.33%
10.82%€107.69€73.01€84.8613
Nov ’24€79.74
€89.70
+12.49%
10.81%€111.14€75.35€86.5013
Oct ’24€79.30
€94.37
+19.01%
8.87%€114.23€81.86€98.9814
Sep ’24€88.26
€91.86
+4.08%
7.88%€110.60€82.95€91.3815
Aug ’24€93.14
€86.44
-7.19%
8.86%€109.26€77.39€95.5814
Jul ’24€86.24
€84.36
-2.18%
7.89%€100.78€69.63€73.5814
Jun ’24€70.34
€86.22
+22.57%
7.87%€102.93€71.11€79.4014
May ’24€73.12
€83.77
+14.56%
9.47%€99.83€72.60€85.6413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€76.67
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research