Schneider Electric S.E.

WBAG:SU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €135.6b

Schneider Electric Valutazione

SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SU ( €241.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €223.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU?

Metrica chiave: Poiché SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SU su PE?
Rapporto PE35.1x
Guadagni€3.86b
Cap. di mercato€135.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
ETN Eaton
39.6x10.7%US$149.2b
ABBN ABB
26.6x9.2%CHF 92.3b
ZAG Zumtobel Group
7.8xn/a€213.6m
300750 Contemporary Amperex Technology
23.2x17.2%CN¥1.1t
SU Schneider Electric
35.1x14.1%€135.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SU 35.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€241.75
€244.86
+1.3%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€240.50
€244.00
+1.5%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€240.00
€236.45
-1.5%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€230.50
€229.58
-0.4%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€216.75
€229.68
+6.0%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€228.05
€222.37
-2.5%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€226.85
€215.63
-4.9%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.90
€211.28
-2.6%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€210.40
€202.95
-3.5%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€211.65
€194.65
-8.0%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€182.84
€186.10
+1.8%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.00
€177.43
-2.5%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.42
€175.29
+3.5%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.18
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€240.5021
Oct ’24€157.86
€174.32
+10.4%
8.7%€200.00€145.00€240.0022
Sep ’24€159.22
€173.17
+8.8%
8.5%€200.00€145.00€230.5023
Aug ’24€162.30
€173.04
+6.6%
8.7%€200.00€145.00€216.7523
Jul ’24€164.32
€170.88
+4.0%
8.0%€200.00€145.00€228.0524
Jun ’24€162.52
€170.67
+5.0%
7.9%€200.00€145.00€226.8524
May ’24€158.68
€169.74
+7.0%
8.7%€200.00€144.00€216.9023
Apr ’24€153.10
€168.65
+10.2%
8.6%€200.00€144.00€210.4023
Mar ’24€154.52
€165.48
+7.1%
11.2%€195.00€115.00€211.6521
Feb ’24€149.36
€156.05
+4.5%
10.6%€195.00€115.00€182.8421
Jan ’24€132.64
€151.71
+14.4%
13.0%€200.00€110.00€182.0021
Dec ’23€140.60
€151.71
+7.9%
13.0%€200.00€110.00€169.4221
Nov ’23€130.00
€149.01
+14.6%
13.3%€200.00€100.00€145.1821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

4.7%

1Y

0.9%