STEICO Valutazione
ST5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ST5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ST5G ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ST5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST5G?
Metrica chiave: Poiché ST5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ST5G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €27.68m |
| Cap. di mercato | €313.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ST5G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
HUS Hutter & Schrantz | 96.4x | n/a | €6.2m |
ROS Rosenbauer International | 35.8x | 67.8% | €265.2m |
SEM Semperit Holding | 23.4x | 36.0% | €267.5m |
FACC FACC | 46.9x | 70.7% | €298.1m |
ST5G STEICO | 11.3x | -7.0% | €313.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ST5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ST5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ST5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ST5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ST5G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.35 | €29.33 +31.2% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €29.33 0% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €29.33 0% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €29.33 0% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €33.33 0% | 18.4% | €42.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €34.50 0% | 16.5% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €38.25 0% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €38.25 0% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €38.25 0% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €39.50 0% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €39.50 0% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €38.50 0% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €37.50 0% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | €24.00 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €37.50 0% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €43.00 0% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €43.00 0% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €43.00 0% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €43.00 0% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €43.17 0% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €43.17 0% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €43.17 0% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €49.33 0% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €73.50 0% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €80.60 0% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €79.00 0% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/03 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STEICO SE è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Marc Nettelbeck | Dz Bank Ag |