Sunrun Inc.

Report azionario WBAG:RUN

Capitalizzazione di mercato: €2.1b

Sunrun Valutazione

RUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di RUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUN?

Metrica chiave: Poiché RUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RUN su PE?
Rapporto PE5.9x
UtiliUS$400.66m
Cap. di mercatoUS$2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
ZAG Zumtobel Group
139.9x46.65%€171.0m
POS PORR
13x10.22%€1.5b
PAL Palfinger
12.2x19.10%€1.2b
FACC FACC
27.8x34.15%€770.2m
RUN Sunrun
6.1x-21.45%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RUN 5.9xMedia del settore 26.7xNo. of Companies10PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.62
€14.50
+68.21%
27.38%€26.03€9.11n/a19
Aug ’27€8.39
€16.56
+97.38%
23.37%€26.37€11.43n/a19
Jul ’27€11.98
€16.80
+40.26%
22.90%€26.39€11.43n/a19
Jun ’27€13.56
€16.53
+21.93%
23.15%€25.75€11.16n/a19
May ’27€10.60
€16.80
+58.50%
23.24%€25.63€10.25n/a18
Apr ’27€12.05
€18.82
+56.23%
21.04%€26.05€10.42n/a20
Mar ’27€11.76
€19.23
+63.56%
15.79%€25.38€11.84n/a20
Feb ’27€16.20
€18.40
+13.55%
13.10%€22.39€11.61n/a20
Jan ’27€16.81
€19.33
+14.94%
14.33%€25.45€11.87n/a20
Dec ’26€16.17
€19.63
+21.36%
14.33%€25.84€12.06n/a20
Nov ’26€17.66
€18.12
+2.61%
17.02%€22.40€12.06n/a19
Oct ’26€15.81
€14.64
-7.36%
25.39%€21.31€8.52n/a19
Sep ’26€13.66
€13.13
-3.91%
27.12%€21.47€8.59n/a19
Aug ’26€8.67
€11.09
+27.97%
35.02%€17.88€5.96€8.3920
Jul ’26€6.90
€9.01
+30.48%
42.98%€16.96€3.39€11.9821
Jun ’26€6.27
€10.26
+63.50%
34.69%€17.62€3.52€13.5621
May ’26€6.25
€10.60
+69.69%
31.94%€17.51€5.25€10.6023
Apr ’26€5.43
€12.68
+133.41%
33.49%€24.96€6.47€12.0523
Mar ’26€7.03
€14.16
+101.31%
27.73%€26.03€7.71€11.7622
Feb ’26€8.98
€16.44
+83.10%
28.29%€28.83€9.61€16.2024
Jan ’26€9.33
€17.33
+85.77%
26.17%€28.75€10.54€16.8124
Dec ’25€11.21
€17.86
+59.34%
32.63%€35.97€10.41€16.1724
Nov ’25€13.63
€20.83
+52.87%
28.30%€35.09€12.01€17.6625
Oct ’25€16.02
€20.26
+26.47%
29.23%€34.13€11.68€15.8125
Sep ’25€18.17
€19.97
+9.91%
28.56%€34.19€11.70€13.6626
Aug ’25€16.30
€18.82
+15.47%
35.70%€38.71€11.06€8.6727
€14.59
Fair Value
40.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/10 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/10 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunrun Inc. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research