RENK Group AG

WBAG:RENK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

RENK Group Valutazione

RENK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RENK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.86
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RENK ( €69.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RENK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RENK?

Metrica chiave: Poiché RENK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RENK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RENK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RENK su PE?
Rapporto PE116.4x
Guadagni€56.78m
Cap. di mercato€6.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RENK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RENK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PAL Palfinger
11.9x17.01%€1.1b
ROS Rosenbauer International
7.9x22.55%€280.8m
ANDR Andritz
12.7x11.48%€6.1b
STR Strabag
11.9x-11.66%€9.9b
RENK RENK Group
116.4x29.21%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RENK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RENK 116.4xMedia del settore 20.0xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RENK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RENK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RENK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.11
€57.65
-16.59%
17.62%€72.00€34.60n/a11
May ’26€52.00
€47.76
-8.15%
16.09%€56.00€34.60n/a11
Apr ’26€45.46
€45.21
-0.55%
16.22%€56.00€34.60n/a11
Mar ’26€29.87
€33.64
+12.64%
13.84%€42.00€25.00n/a10
Feb ’26€24.30
€30.96
+27.42%
10.49%€35.00€25.00n/a9
Jan ’26€18.18
€30.07
+65.40%
13.53%€35.00€22.10n/a10
Dec ’25€19.95
€31.44
+57.58%
8.36%€35.00€27.40n/a9
Nov ’25€18.55
€31.56
+70.09%
9.80%€35.00€27.00n/a9
Oct ’25€22.46
€32.06
+42.79%
8.94%€35.40€28.10n/a8
Sep ’25€27.04
€32.25
+19.29%
9.59%€36.50€28.10n/a8
Aug ’25€25.33
€31.88
+25.86%
9.48%€35.40€26.10n/a8
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.66%
8.17%€35.40€27.60n/a8
Jun ’25€26.88
€31.88
+18.58%
8.17%€35.40€27.60n/a8
May ’25€28.66
€30.78
+7.43%
9.68%€35.00€25.70€52.006
Apr ’25€36.98
€28.70
-22.39%
6.08%€30.60€25.90€45.465
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€60.30
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RENK Group AG è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Sebastian GroweBNP Paribas Exane