RENK Group Valutazione
RENK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RENK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RENK ( €18.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RENK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RENK?
Metrica chiave: Poiché RENK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RENK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.2x |
| Guadagni | €20.43m |
| Cap. di mercato | €1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RENK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 32.4x | 62.6% | €240.0m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.2% | €5.2b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
RENK RENK Group | 93.2x | 50.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RENK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RENK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.2x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RENK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.99 | €31.54 +66.1% | 8.3% | €35.00 | €27.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.55 | €31.56 +70.1% | 9.8% | €35.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €22.46 | €32.06 +42.8% | 8.9% | €35.40 | €28.10 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €27.04 | €32.25 +19.3% | 9.6% | €36.50 | €28.10 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €25.33 | €31.88 +25.9% | 9.5% | €35.40 | €26.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.20 | €31.88 +21.7% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.88 | €31.88 +18.6% | 8.2% | €35.40 | €27.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €28.66 | €30.78 +7.4% | 9.7% | €35.00 | €25.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.98 | €28.70 -22.4% | 6.1% | €30.60 | €25.90 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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