MTU Aero Engines AG

Report azionario WBAG:MTX

Capitalizzazione di mercato: €19.7b

MTU Aero Engines Valutazione

MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€698.11
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTX ( €366.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €698.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?

Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTX su PE?
Rapporto PE22x
Utili€897.00m
Cap. di mercato€19.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
FACC FACC
61.2x60.58%€407.5m
STR Strabag
9.3x-1.44%€7.7b
ANDR Andritz
13.7x13.29%€6.2b
KOG Kongsberg Gruppen
30.7x10.95%NOK 218.9b
MTX MTU Aero Engines
22x9.41%€19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MTX 22.0xMedia del settore 32.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€366.20
€412.35
+12.60%
12.31%€500.00€296.00n/a17
Nov ’26€378.80
€412.35
+8.86%
12.31%€500.00€296.00n/a17
Oct ’26€393.70
€387.12
-1.67%
12.83%€470.00€296.00n/a17
Sep ’26€388.40
€394.75
+1.63%
14.02%€485.00€296.00n/a16
Aug ’26€368.30
€386.44
+4.92%
13.17%€470.00€296.00n/a16
Jul ’26€361.40
€357.59
-1.05%
15.37%€430.00€260.00n/a17
Jun ’26€354.50
€345.06
-2.66%
15.27%€416.00€250.00n/a18
May ’26€303.70
€339.05
+11.64%
13.91%€416.00€250.00n/a19
Apr ’26€328.10
€351.16
+7.03%
13.96%€430.00€250.00n/a19
Mar ’26€333.50
€339.84
+1.90%
15.68%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.50
€337.00
+1.97%
15.38%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€321.00
€332.20
+3.49%
16.13%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€322.90
€326.60
+1.15%
16.61%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€305.60
€300.70
-1.60%
14.16%€390.00€220.00€378.8020
Oct ’25€285.90
€273.25
-4.42%
13.60%€330.00€210.00€393.7020
Sep ’25€269.80
€267.14
-0.98%
12.90%€325.00€210.00€388.4021
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.54%
12.67%€300.00€190.00€368.3021
Jul ’25€237.60
€245.71
+3.42%
11.15%€290.00€190.00€361.4021
Jun ’25€228.80
€245.24
+7.18%
11.14%€290.00€190.00€354.5021
May ’25€226.30
€244.00
+7.82%
11.28%€290.00€190.00€303.7021
Apr ’25€235.70
€239.19
+1.48%
12.64%€290.00€190.00€328.1021
Mar ’25€219.50
€234.59
+6.87%
11.89%€280.00€185.00€333.5022
Feb ’25€212.10
€228.41
+7.69%
12.11%€280.00€185.00€330.5022
Jan ’25€195.40
€217.91
+11.52%
11.41%€280.00€185.00€321.0022
Dec ’24€190.35
€215.41
+13.16%
10.16%€254.00€185.00€322.9022
Nov ’24€180.05
€216.33
+20.15%
10.24%€254.00€178.00€305.6021
€411.57
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/11 06:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
Andrew GollanBerenberg