Signify Valutazione
LGHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGHT ( €21.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGHT?
Metrica chiave: Poiché LGHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €351.00m |
| Cap. di mercato | €2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
ZAG Zumtobel Group | 13.1x | 25.92% | €210.8m |
POS PORR | 13.3x | 14.75% | €1.2b |
ANDR Andritz | 12.3x | 11.48% | €6.0b |
PAL Palfinger | 11.7x | 17.01% | €1.0b |
LGHT Signify | 7.8x | 2.79% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.90 | €26.00 +18.72% | 25.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €17.89 | €26.31 +47.05% | 25.41% | €42.00 | €15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €19.85 | €28.22 +42.15% | 20.72% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €20.56 | €28.37 +37.99% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €21.06 | €28.37 +34.71% | 20.58% | €42.00 | €18.32 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €21.36 | €29.73 +39.19% | 20.24% | €42.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €21.14 | €30.62 +44.82% | 15.76% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.68 | €30.23 +33.29% | 16.71% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.76 | €31.12 +42.99% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.16 | €31.12 +40.41% | 16.41% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €22.42 | €31.65 +41.19% | 14.42% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.80 | €33.38 +40.27% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.94 | €33.38 +33.86% | 12.46% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.78 | €34.00 +31.89% | 14.55% | €44.00 | €26.00 | €17.89 | 13 |
| Apr ’25 | €28.17 | €34.58 +22.74% | 13.30% | €44.00 | €28.00 | €19.85 | 13 |
| Mar ’25 | €24.90 | €34.35 +37.94% | 13.96% | €44.00 | €28.00 | €20.56 | 13 |
| Feb ’25 | €27.70 | €34.42 +24.27% | 13.84% | €44.00 | €28.00 | €21.06 | 13 |
| Jan ’25 | €30.31 | €34.79 +14.79% | 11.90% | €40.00 | €26.00 | €21.36 | 12 |
| Dec ’24 | €28.02 | €34.25 +22.23% | 12.84% | €40.00 | €26.00 | €21.14 | 12 |
| Nov ’24 | €24.68 | €34.73 +40.71% | 13.00% | €41.00 | €26.00 | €22.68 | 11 |
| Oct ’24 | €25.63 | €36.17 +41.11% | 15.59% | €50.00 | €29.00 | €21.76 | 12 |
| Sep ’24 | €26.38 | €35.77 +35.59% | 15.63% | €50.00 | €29.00 | €22.16 | 13 |
| Aug ’24 | €28.71 | €36.92 +28.61% | 14.70% | €50.00 | €30.00 | €22.42 | 13 |
| Jul ’24 | €25.59 | €38.55 +50.63% | 14.65% | €50.00 | €29.00 | €23.80 | 11 |
| Jun ’24 | €24.60 | €38.82 +57.80% | 15.01% | €50.00 | €29.00 | €24.94 | 11 |
| May ’24 | €28.69 | €41.42 +44.36% | 12.09% | €50.00 | €30.00 | €25.78 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/26 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Signify N.V. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Winchester | Barclays |
| Trion Reid | Berenberg |