Leonardo S.p.a.

WBAG:LDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.8b

Leonardo Valutazione

LDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.05
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LDO ( €48.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LDO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDO?

Metrica chiave: Poiché LDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LDO su PE?
Rapporto PE25.9x
Guadagni€1.07b
Cap. di mercato€27.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
FACC FACC
99.3x58.4%€324.2m
STR Strabag
11.9x-11.7%€9.8b
ANDR Andritz
12.5x11.2%€6.0b
HAL Hindustan Aeronautics
34.5x10.3%₹3.0t
LDO Leonardo
25.9x10.2%€27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LDO 25.9xMedia del settore 27.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.03
€46.36
-3.5%
16.6%€60.00€25.10n/a16
Apr ’26€45.79
€45.12
-1.5%
19.5%€60.00€25.10n/a16
Mar ’26€38.73
€34.41
-11.1%
14.6%€42.40€25.10n/a15
Feb ’26€30.30
€30.71
+1.4%
10.9%€35.00€23.00n/a14
Jan ’26€25.88
€27.43
+6.0%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.35
€26.38
+4.1%
14.5%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.40
€25.67
+14.6%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.03
+24.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.05
€25.03
+8.6%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.18
€25.09
+13.1%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.37
€24.55
+5.1%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.80
€23.10
+6.0%
19.3%€29.00€16.00€45.8015
Apr ’25€23.37
€21.13
-9.6%
18.6%€28.00€16.00€45.7915
Mar ’25€20.31
€18.98
-6.6%
14.3%€23.30€15.00€38.7316
Feb ’25€16.06
€16.96
+5.6%
8.7%€20.00€14.00€30.3016
Jan ’25€15.01
€16.04
+6.9%
10.7%€20.00€12.50€25.8816
Dec ’24€14.31
€15.88
+11.0%
10.6%€20.00€12.50€25.3516
Nov ’24€14.25
€14.86
+4.3%
12.2%€18.00€10.55€22.4014
Oct ’24€13.79
€14.17
+2.7%
13.3%€16.80€10.55€20.1213
Sep ’24€13.39
€13.61
+1.7%
12.9%€16.80€10.55€23.0513
Aug ’24€12.40
€13.47
+8.6%
12.4%€16.80€10.55€22.1813
Jul ’24€10.31
€13.35
+29.5%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.27
€13.53
+31.7%
10.4%€16.00€10.55€23.3712
May ’24€10.95
€13.43
+22.7%
12.0%€16.00€9.60€21.8012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€46.24
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Leonardo S.p.a. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)