Komatsu Ltd.

WBAG:KOMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.6b

Komatsu Valutazione

KOMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.20
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOMT ( €26.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMT?

Metrica chiave: Poiché KOMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOMT su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniJP¥439.61b
Cap. di mercatoJP¥4.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
PAL Palfinger
11.9x17.01%€1.1b
ROS Rosenbauer International
7.8x22.55%€280.8m
ANDR Andritz
12.7x11.48%€6.1b
STR Strabag
12.1x-11.66%€9.9b
KOMT Komatsu
9.1x2.21%€4.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOMT 9.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.93
€29.57
+9.79%
10.69%€36.07€23.35n/a11
May ’26€25.44
€29.40
+15.55%
9.95%€35.72€24.34n/a11
Apr ’26€26.92
€30.67
+13.94%
9.80%€36.18€24.66n/a11
Mar ’26€28.60
€30.95
+8.21%
12.56%€37.60€25.62n/a11
Feb ’26€29.03
€28.81
-0.75%
13.24%€33.03€21.77n/a11
Jan ’26€26.33
€28.79
+9.34%
15.61%€33.76€20.63n/a12
Dec ’25€25.51
€28.84
+13.06%
16.34%€34.73€20.84n/a11
Nov ’25€24.00
€27.80
+15.84%
17.03%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€25.19
€28.44
+12.90%
16.90%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€25.23
€29.76
+17.97%
13.66%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.79
€31.22
+25.93%
9.24%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.47
€29.23
+6.42%
11.37%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.95
€29.27
+8.61%
11.46%€33.68€22.45n/a11
May ’25€28.01
€29.38
+4.88%
11.52%€33.86€22.57€25.4411
Apr ’25€27.43
€28.55
+4.08%
12.67%€33.51€20.71€26.9211
Mar ’25€26.99
€27.29
+1.10%
13.12%€32.47€20.83€28.6012
Feb ’25€26.05
€27.49
+5.51%
12.04%€31.44€21.38€29.0312
Jan ’25€23.72
€27.73
+16.89%
12.17%€31.66€21.53€26.3312
Dec ’24€23.55
€27.45
+16.56%
10.43%€30.99€23.55€25.5112
Nov ’24€21.85
€28.57
+30.74%
12.57%€34.75€22.12€24.0013
Oct ’24€25.65
€28.96
+12.89%
12.31%€34.81€22.15€25.1913
Sep ’24€26.70
€27.97
+4.74%
12.64%€34.70€22.08€25.2313
Aug ’24€25.88
€27.17
+4.98%
10.08%€30.48€22.23€24.7913
Jul ’24€24.72
€25.32
+2.45%
10.02%€28.51€21.85€27.4714
Jun ’24€22.17
€25.63
+15.59%
13.42%€29.92€18.62€26.9515
May ’24€22.32
€25.10
+12.45%
11.82%€29.31€18.65€28.0115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.77
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komatsu Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research