Komatsu Ltd.

WBAG:KOMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

Komatsu Valutazione

KOMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOMT ( €25.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMT?

Metrica chiave: Poiché KOMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOMT su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥389.43b
Cap. di mercatoJP¥3.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.3b
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.4t
KOMT Komatsu
9.7x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOMT 9.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.48
€28.09
+10.2%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€24.00
€27.80
+15.8%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€25.19
€28.44
+12.9%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€25.23
€29.76
+18.0%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.79
€31.22
+25.9%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.47
€29.23
+6.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.95
€29.27
+8.6%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€28.01
€29.38
+4.9%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.43
€28.55
+4.1%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.99
€27.29
+1.1%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€26.05
€27.49
+5.5%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.72
€27.73
+16.9%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.55
€27.45
+16.6%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.85
€28.57
+30.7%
12.6%€34.75€22.12€24.0013
Oct ’24€25.65
€28.96
+12.9%
12.3%€34.81€22.15€25.1913
Sep ’24€26.70
€27.97
+4.7%
12.6%€34.70€22.08€25.2313
Aug ’24€25.88
€27.17
+5.0%
10.1%€30.48€22.23€24.7913
Jul ’24€24.72
€25.32
+2.4%
10.0%€28.51€21.85€27.4714
Jun ’24€22.17
€25.63
+15.6%
13.4%€29.92€18.62€26.9515
May ’24€22.32
€25.10
+12.4%
11.8%€29.31€18.65€28.0115
Apr ’24€22.69
€26.19
+15.4%
12.4%€30.75€19.57€27.4315
Mar ’24€23.09
€24.97
+8.1%
12.0%€30.57€19.46€26.9915
Feb ’24€22.22
€25.25
+13.6%
11.8%€31.09€19.78€26.0515
Jan ’24€20.43
€24.76
+21.2%
12.0%€30.66€19.51€23.7215
Dec ’23€22.07
€24.40
+10.6%
12.1%€30.24€19.24€23.5515
Nov ’23€20.38
€23.76
+16.6%
12.3%€29.95€19.06€21.8515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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