KION GROUP Valutazione
KGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGX ( €42.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGX?
Metrica chiave: Poiché KGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €360.30m |
| Cap. di mercato | €5.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PAL Palfinger | 9.6x | 9.9% | €957.8m |
ROS Rosenbauer International | 35.7x | 66.4% | €264.5m |
ANDR Andritz | 11.5x | 7.2% | €5.7b |
STR Strabag | 12.2x | -1.9% | €7.9b |
KGX KION GROUP | 15.6x | 21.2% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.95 | €49.94 +16.3% | 17.2% | €72.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €38.57 | €46.97 +21.8% | 13.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €36.10 | €47.69 +32.1% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €31.84 | €47.69 +49.8% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €33.74 | €48.03 +42.3% | 13.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.38 | €48.75 +34.0% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.69 | €50.85 +46.6% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €53.16 +52.5% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.41 | €53.85 +56.5% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.62 | €55.30 +39.6% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.04 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.06 | €53.16 +20.7% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.74 | €52.40 +7.5% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | €38.57 | 20 |
| Feb ’25 | €41.97 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | €36.10 | 21 |
| Jan ’25 | €38.86 | €43.40 +11.7% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | €31.84 | 21 |
| Dec ’24 | €34.50 | €43.57 +26.3% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | €33.74 | 21 |
| Nov ’24 | €28.90 | €43.71 +51.3% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.38 | 21 |
| Oct ’24 | €36.38 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.69 | 20 |
| Sep ’24 | €38.17 | €45.83 +20.1% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.86 | 18 |
| Aug ’24 | €37.97 | €45.83 +20.7% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.41 | 18 |
| Jul ’24 | €36.91 | €44.28 +20.0% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.62 | 18 |
| Jun ’24 | €32.98 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.04 | 18 |
| May ’24 | €37.29 | €43.78 +17.4% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.06 | 18 |
| Apr ’24 | €35.67 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.74 | 18 |
| Mar ’24 | €37.98 | €40.78 +7.4% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KION GROUP AG è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |