KION GROUP AG

WBAG:KGX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

KION GROUP Valutazione

KGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGX ( €34.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGX?

Metrica chiave: Poiché KGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGX su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni€332.20m
Cap. di mercato€4.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
ROS Rosenbauer International
20x49.1%€242.1m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
STR Strabag
7.2x-5.6%€4.6b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KGX 13.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.34
€47.81
+39.2%
14.6%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.38
€48.75
+34.0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.69
€50.85
+46.6%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.86
€53.16
+52.5%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.41
€53.85
+56.5%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.62
€55.30
+39.6%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.04
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.06
€53.16
+20.7%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.74
€52.40
+7.5%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€41.97
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.86
€43.40
+11.7%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.50
€43.57
+26.3%
23.6%€64.00€23.00n/a21
Nov ’24€28.90
€43.71
+51.3%
22.6%€64.00€23.00€36.3821
Oct ’24€36.38
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.6920
Sep ’24€38.17
€45.83
+20.1%
21.1%€65.00€24.00€34.8618
Aug ’24€37.97
€45.83
+20.7%
21.1%€65.00€24.00€34.4118
Jul ’24€36.91
€44.28
+20.0%
20.6%€64.00€24.00€39.6218
Jun ’24€32.98
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0418
May ’24€37.29
€43.78
+17.4%
21.9%€63.00€20.00€44.0618
Apr ’24€35.67
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.7418
Mar ’24€37.98
€40.78
+7.4%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.59
€40.44
+4.8%
21.2%€55.00€20.00€41.9718
Jan ’24€26.85
€36.37
+35.5%
25.6%€55.00€17.00€38.8618
Dec ’23€28.00
€36.37
+29.9%
25.6%€55.00€17.00€34.5018
Nov ’23€23.22
€43.26
+86.3%
48.2%€120.00€26.00€28.9018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%