Knorr-Bremse AG

WBAG:KBX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Knorr-Bremse Valutazione

KBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.35
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBX ( €87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX?

Metrica chiave: Poiché KBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBX su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagni€426.00m
Cap. di mercato€14.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
PAL Palfinger
11.3x17.0%€1.0b
ROS Rosenbauer International
10.1x29.2%€273.4m
ANDR Andritz
12.5x11.5%€6.0b
STR Strabag
11.8x-11.7%€9.7b
KBX Knorr-Bremse
33.1x23.3%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBX 33.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.00
€86.43
-0.7%
16.8%€107.00€60.00n/a14
May ’26€86.65
€86.71
+0.07%
17.0%€107.00€60.00n/a14
Apr ’26€83.65
€85.87
+2.6%
18.3%€107.00€60.00n/a15
Mar ’26€83.10
€81.80
-1.6%
16.4%€100.00€60.00n/a15
Feb ’26€76.55
€77.47
+1.2%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26€70.10
€77.64
+10.8%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€71.95
€77.04
+7.1%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.20
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.45
€75.97
-3.2%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€73.05
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€72.15
€73.84
+2.3%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.25
€73.84
+3.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.45
€71.00
+2.2%
13.2%€86.00€48.00€86.6516
Apr ’25€69.96
€68.00
-2.8%
12.4%€79.00€46.00€83.6516
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00€83.1016
Feb ’25€58.14
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00€76.5516
Jan ’25€59.00
€65.31
+10.7%
14.7%€79.00€45.00€70.1016
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€71.9516
Nov ’24€52.28
€65.81
+25.9%
14.6%€79.00€45.00€74.2016
Oct ’24€60.24
€67.25
+11.6%
13.4%€79.00€45.00€78.4516
Sep ’24€63.16
€68.56
+8.6%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.72
€68.38
+7.3%
9.8%€78.00€55.00€73.0516
Jul ’24€70.16
€68.31
-2.6%
7.9%€78.00€60.00€72.1516
Jun ’24€64.42
€68.06
+5.7%
7.4%€75.00€60.00€71.2516
May ’24€63.48
€66.27
+4.4%
7.5%€75.00€60.00€69.4515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€85.93
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg