Jungheinrich Valutazione
JUN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JUN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JUN3 ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JUN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUN3?
Metrica chiave: Poiché JUN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JUN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €289.99m |
| Cap. di mercato | €3.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JUN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
PAL Palfinger | 11.3x | 17.04% | €1.0b |
ROS Rosenbauer International | 10.1x | 29.16% | €273.4m |
ANDR Andritz | 12.5x | 11.48% | €6.0b |
STR Strabag | 11.8x | -11.66% | €9.7b |
JUN3 Jungheinrich | 12.2x | 7.61% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JUN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JUN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €40.63 +16.07% | 9.63% | €47.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €31.62 | €40.17 +27.03% | 11.03% | €47.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €31.96 | €40.33 +26.20% | 11.60% | €47.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €29.14 | €37.42 +28.40% | 16.20% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €24.98 | €38.08 +52.46% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €25.62 | €38.08 +48.65% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €24.96 | €38.08 +52.58% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €24.80 | €39.64 +59.82% | 16.18% | €49.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €26.82 | €40.45 +50.84% | 16.97% | €49.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €28.44 | €41.23 +44.96% | 14.80% | €49.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.36 | €41.38 +45.89% | 13.43% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.82 | €41.54 +34.79% | 12.98% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €35.76 | €40.27 +12.61% | 14.82% | €50.00 | €29.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | €34.84 | €38.27 +9.84% | 16.18% | €50.00 | €30.00 | €31.62 | 13 |
| Apr ’25 | €34.22 | €36.92 +7.90% | 16.34% | €49.00 | €27.00 | €31.96 | 13 |
| Mar ’25 | €31.32 | €35.83 +14.41% | 15.53% | €49.00 | €27.00 | €29.14 | 12 |
| Feb ’25 | €31.44 | €35.38 +12.55% | 15.74% | €49.00 | €27.00 | €24.98 | 13 |
| Jan ’25 | €33.22 | €35.73 +7.56% | 19.46% | €49.00 | €23.50 | €25.62 | 13 |
| Dec ’24 | €30.04 | €35.73 +18.94% | 19.46% | €49.00 | €23.50 | €24.96 | 13 |
| Nov ’24 | €25.06 | €35.88 +43.19% | 18.60% | €49.00 | €23.50 | €24.80 | 13 |
| Oct ’24 | €28.36 | €36.00 +26.94% | 18.84% | €49.00 | €22.00 | €26.82 | 13 |
| Sep ’24 | €30.98 | €36.73 +18.55% | 19.50% | €49.00 | €22.00 | €28.44 | 11 |
| Aug ’24 | €33.80 | €37.90 +12.13% | 19.76% | €49.00 | €22.00 | €28.36 | 10 |
| Jul ’24 | €33.56 | €38.00 +13.23% | 20.42% | €51.00 | €22.00 | €30.82 | 10 |
| Jun ’24 | €30.24 | €37.27 +23.26% | 20.78% | €51.00 | €22.00 | €35.76 | 11 |
| May ’24 | €34.96 | €36.82 +5.32% | 21.60% | €51.00 | €22.00 | €34.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 02:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jungheinrich Aktiengesellschaft è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |