JUN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JUN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JUN3 ( €24.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JUN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUN3?
Metrica chiave: Poiché JUN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUN3 su PE?
Rapporto PE
9x
Guadagni
€282.08m
Cap. di mercato
€2.54b
JUN3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JUN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JUN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JUN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JUN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9x
Rapporto equo PE
10.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€24.82
€38.08
+53.4%
16.6%
€47.00
€26.00
n/a
12
Dec ’25
€24.96
€38.08
+52.6%
16.6%
€47.00
€26.00
n/a
12
Nov ’25
€24.80
€39.64
+59.8%
16.2%
€49.00
€24.00
n/a
11
Oct ’25
€26.82
€40.45
+50.8%
17.0%
€49.00
€24.00
n/a
11
Sep ’25
€28.44
€41.23
+45.0%
14.8%
€49.00
€27.50
n/a
11
Aug ’25
€28.36
€41.38
+45.9%
13.4%
€50.00
€29.50
n/a
12
Jul ’25
€30.82
€41.54
+34.8%
13.0%
€50.00
€29.50
n/a
12
Jun ’25
€35.76
€40.27
+12.6%
14.8%
€50.00
€29.50
n/a
13
May ’25
€34.84
€38.27
+9.8%
16.2%
€50.00
€30.00
n/a
13
Apr ’25
€34.22
€36.92
+7.9%
16.3%
€49.00
€27.00
n/a
13
Mar ’25
€31.32
€35.83
+14.4%
15.5%
€49.00
€27.00
n/a
12
Feb ’25
€31.44
€35.38
+12.5%
15.7%
€49.00
€27.00
n/a
13
Jan ’25
€33.22
€35.73
+7.6%
19.5%
€49.00
€23.50
n/a
13
Dec ’24
€30.04
€35.73
+18.9%
19.5%
€49.00
€23.50
€24.96
13
Nov ’24
€25.06
€35.88
+43.2%
18.6%
€49.00
€23.50
€24.80
13
Oct ’24
€28.36
€36.00
+26.9%
18.8%
€49.00
€22.00
€26.82
13
Sep ’24
€30.98
€36.73
+18.6%
19.5%
€49.00
€22.00
€28.44
11
Aug ’24
€33.80
€37.90
+12.1%
19.8%
€49.00
€22.00
€28.36
10
Jul ’24
€33.56
€38.00
+13.2%
20.4%
€51.00
€22.00
€30.82
10
Jun ’24
€30.24
€37.27
+23.3%
20.8%
€51.00
€22.00
€35.76
11
May ’24
€34.96
€36.82
+5.3%
21.6%
€51.00
€22.00
€34.84
11
Apr ’24
€32.26
€35.82
+11.0%
19.7%
€46.00
€22.00
€34.22
11
Mar ’24
€35.38
€35.36
-0.05%
19.7%
€46.00
€22.00
€31.32
11
Feb ’24
€36.68
€35.36
-3.6%
19.7%
€46.00
€22.00
€31.44
11
Jan ’24
€26.42
€34.14
+29.2%
16.3%
€43.00
€22.50
€33.22
11
Dec ’23
€28.38
€34.14
+20.3%
16.3%
€43.00
€22.50
€30.04
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jungheinrich Aktiengesellschaft è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.