Iveco Group Valutazione
IVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVG ( €9.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVG?
Metrica chiave: Poiché IVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €233.00m |
| Cap. di mercato | €2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €682.8m |
ROS Rosenbauer International | 31.6x | 62.6% | €234.6m |
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
IVG Iveco Group | 10.8x | 37.1% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.53 | €13.98 +46.7% | 13.9% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.56 | €14.28 +49.4% | 14.5% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.18 | €14.31 +55.9% | 13.3% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.51 | €14.71 +54.7% | 14.9% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.41 | €14.76 +56.9% | 15.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.74 | €15.46 +44.0% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €11.04 | €15.46 +40.0% | 16.3% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €12.21 | €15.66 +28.3% | 16.5% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.08 | €15.45 +9.8% | 16.8% | €21.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €11.62 | €13.20 +13.6% | 22.6% | €20.00 | €8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €9.99 | €11.12 +11.3% | 18.9% | €13.20 | €7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.23 | €10.55 +28.1% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.59 | €10.55 +39.1% | 19.5% | €13.50 | €7.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.30 | €11.26 +54.3% | 17.4% | €14.10 | €8.00 | €9.56 | 9 |
| Oct ’24 | €8.90 | €11.31 +27.1% | 17.8% | €14.10 | €8.00 | €9.18 | 9 |
| Sep ’24 | €9.15 | €11.25 +23.0% | 17.0% | €14.10 | €8.00 | €9.51 | 10 |
| Aug ’24 | €8.79 | €10.19 +15.9% | 19.7% | €12.70 | €7.00 | €9.41 | 9 |
| Jul ’24 | €8.29 | €10.14 +22.3% | 19.4% | €12.50 | €7.00 | €10.74 | 9 |
| Jun ’24 | €7.04 | €10.09 +43.3% | 19.2% | €12.50 | €7.00 | €11.04 | 9 |
| May ’24 | €8.16 | €10.02 +22.9% | 17.0% | €12.00 | €7.50 | €12.21 | 9 |
| Apr ’24 | €8.71 | €9.69 +11.2% | 16.5% | €12.00 | €7.00 | €14.08 | 9 |
| Mar ’24 | €8.93 | €9.54 +6.9% | 16.4% | €12.00 | €7.00 | €11.62 | 9 |
| Feb ’24 | €7.56 | €8.38 +10.8% | 18.3% | €10.00 | €5.00 | €9.99 | 9 |
| Jan ’24 | €5.57 | €8.32 +49.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €8.23 | 8 |
| Dec ’23 | €6.48 | €8.32 +28.5% | 22.3% | €10.00 | €5.15 | €7.59 | 8 |
| Nov ’23 | €5.51 | €8.12 +47.5% | 21.9% | €10.00 | €5.15 | €7.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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