IMCD Valutazione
IMCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMCD ( €123.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCD?
Metrica chiave: Poiché IMCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | €278.24m |
| Cap. di mercato | €7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
ANDR Andritz | 12.8x | 11.48% | €6.2b |
STR Strabag | 11.5x | -11.66% | €9.4b |
RXL Rexel | 23.1x | 22.86% | €7.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 22.7x | 6.37% | US$8.9b |
IMCD IMCD | 26.4x | 7.66% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.40 | €158.87 +28.74% | 13.09% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €116.15 | €159.33 +37.18% | 12.93% | €188.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €123.80 | €165.80 +33.93% | 12.51% | €206.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €142.30 | €163.80 +15.11% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €152.00 | €163.80 +7.76% | 13.24% | €205.00 | €128.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €141.80 | €161.80 +14.10% | 13.88% | €205.00 | €125.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €141.40 | €160.80 +13.72% | 14.87% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €146.90 | €159.53 +8.60% | 15.13% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €156.90 | €159.87 +1.89% | 15.33% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €148.10 | €157.69 +6.47% | 15.63% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €132.95 | €155.95 +17.30% | 15.17% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €131.30 | €157.62 +20.05% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €141.10 | €157.62 +11.71% | 14.81% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €136.45 | €158.23 +15.96% | 15.37% | €200.00 | €116.00 | €116.15 | 15 |
| Apr ’25 | €164.20 | €157.36 -4.17% | 16.05% | €200.00 | €116.00 | €123.80 | 15 |
| Mar ’25 | €150.95 | €145.36 -3.70% | 13.26% | €178.00 | €116.00 | €142.30 | 15 |
| Feb ’25 | €141.25 | €144.76 +2.48% | 12.96% | €178.00 | €116.00 | €152.00 | 15 |
| Jan ’25 | €158.10 | €143.59 -9.18% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.80 | 15 |
| Dec ’24 | €141.75 | €143.59 +1.30% | 11.77% | €175.00 | €116.00 | €141.40 | 15 |
| Nov ’24 | €113.95 | €143.30 +25.76% | 11.82% | €175.00 | €115.00 | €146.90 | 15 |
| Oct ’24 | €116.95 | €147.77 +26.35% | 13.45% | €185.00 | €116.00 | €156.90 | 15 |
| Sep ’24 | €127.15 | €152.83 +20.20% | 12.66% | €185.00 | €116.00 | €148.10 | 15 |
| Aug ’24 | €136.75 | €160.38 +17.28% | 15.08% | €200.00 | €116.00 | €132.95 | 13 |
| Jul ’24 | €127.40 | €161.54 +26.80% | 15.16% | €200.00 | €116.00 | €131.30 | 13 |
| Jun ’24 | €140.25 | €161.92 +15.45% | 15.52% | €205.00 | €116.00 | €141.10 | 13 |
| May ’24 | €147.45 | €162.75 +10.38% | 16.87% | €210.00 | €116.00 | €136.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 14:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IMCD N.V. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Stewart | Barclays |
| Thomas Burlton | Berenberg |