IMCD Valutazione
IMCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMCD ( €140.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €180.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCD?
Metrica chiave: Poiché IMCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | €280.84m |
| Cap. di mercato | €8.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ANDR Andritz | 10.4x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.6b |
3064 MonotaRO | 52.8x | 15.7% | JP¥1.3t |
RXL Rexel | 10.8x | 7.7% | €7.5b |
IMCD IMCD | 28.5x | 8.7% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.10 | €160.80 +14.8% | 14.9% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €146.90 | €159.53 +8.6% | 15.1% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €156.90 | €159.87 +1.9% | 15.3% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €148.10 | €157.69 +6.5% | 15.6% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €132.95 | €155.95 +17.3% | 15.2% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €131.30 | €157.62 +20.0% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €141.10 | €157.62 +11.7% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €136.45 | €158.23 +16.0% | 15.4% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €164.20 | €157.36 -4.2% | 16.0% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €150.95 | €145.36 -3.7% | 13.3% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €141.25 | €144.76 +2.5% | 13.0% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €158.10 | €143.59 -9.2% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €141.75 | €143.59 +1.3% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €113.95 | €143.30 +25.8% | 11.8% | €175.00 | €115.00 | €146.90 | 15 |
| Oct ’24 | €116.95 | €147.77 +26.4% | 13.4% | €185.00 | €116.00 | €156.90 | 15 |
| Sep ’24 | €127.15 | €152.83 +20.2% | 12.7% | €185.00 | €116.00 | €148.10 | 15 |
| Aug ’24 | €136.75 | €160.38 +17.3% | 15.1% | €200.00 | €116.00 | €132.95 | 13 |
| Jul ’24 | €127.40 | €161.54 +26.8% | 15.2% | €200.00 | €116.00 | €131.30 | 13 |
| Jun ’24 | €140.25 | €161.92 +15.5% | 15.5% | €205.00 | €116.00 | €141.10 | 13 |
| May ’24 | €147.45 | €162.75 +10.4% | 16.9% | €210.00 | €116.00 | €136.45 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €161.67 0% | 17.6% | €210.00 | €116.00 | €164.20 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €157.31 0% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €150.95 | 13 |
| Feb ’24 | €146.00 | €157.31 +7.7% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €141.25 | 13 |
| Jan ’24 | €134.98 | €157.69 +16.8% | 17.4% | €200.00 | €116.00 | €158.10 | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €160.14 0% | 16.6% | €200.00 | €116.00 | €141.75 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €161.23 0% | 14.8% | €200.00 | €116.00 | €113.95 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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