Honeywell International Inc.

WBAG:HON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €132.1b

Honeywell International Valutazione

HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€243.06
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HON ( €202.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?

Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HON su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$5.71b
Cap. di mercatoUS$136.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
SIE Siemens
19.8x6.2%€162.6b
6501 Hitachi
32.4x15.1%JP¥18.7t
MMM 3M
20.3x5.1%US$82.7b
IHC International Holding Company PJSC
32.7xn/aد.إ880.7b
HON Honeywell International
23.4x8.4%€136.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HON 23.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€202.50
€233.95
+15.5%
11.6%€290.46€189.88n/a23
Feb ’26€216.95
€237.91
+9.7%
10.8%€291.93€190.84n/a24
Jan ’26€219.70
€235.33
+7.1%
11.4%€286.05€187.00n/a23
Dec ’25€219.80
€224.95
+2.3%
9.7%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€192.60
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.40
€206.10
+10.6%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.34
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.16
€211.38
+12.9%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.70
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.04
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.10
€207.07
+15.0%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.70
€203.98
+7.0%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.28
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.18
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00€216.9523
Jan ’25€189.14
€196.12
+3.7%
8.1%€227.75€159.43€219.7024
Dec ’24€180.94
€194.11
+7.3%
9.1%€241.23€159.30€219.8024
Nov ’24€172.60
€201.66
+16.8%
9.0%€250.80€165.62€192.6024
Oct ’24€176.08
€208.50
+18.4%
7.9%€252.25€171.34€186.4025
Sep ’24€174.20
€202.81
+16.4%
8.0%€244.97€166.39€187.3425
Aug ’24€176.38
€200.18
+13.5%
7.9%€240.99€163.69€187.1625
Jul ’24€189.98
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.7024
Jun ’24€179.66
€206.79
+15.1%
7.4%€247.96€173.10€184.0424
May ’24€177.74
€200.38
+12.7%
7.7%€241.55€168.63€180.1024
Apr ’24€175.44
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.7023
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2823
Feb ’24€189.52
€201.43
+6.3%
8.7%€243.35€174.48€179.1823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€238.08
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honeywell International Inc. è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research