Honeywell International Inc.

WBAG:HON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €128.2b

Honeywell International Valutazione

HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.33
Fair Value
21.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HON ( €199.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €164.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?

Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HON su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$5.69b
Cap. di mercatoUS$144.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
SIE Siemens
22.1x7.50%€173.5b
6501 Hitachi
28.3x13.83%JP¥17.6t
MMM 3M
18.8x2.77%US$83.0b
STR Strabag
12.1x-11.66%€9.9b
HON Honeywell International
25.4x8.04%€144.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HON 25.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€199.84
€211.83
+6.00%
10.88%€266.91€180.61n/a23
May ’26€185.30
€205.78
+11.05%
12.95%€265.71€161.20n/a23
Apr ’26€196.76
€220.64
+12.13%
11.34%€279.00€182.39n/a24
Mar ’26€202.70
€226.59
+11.78%
11.48%€285.27€186.49n/a23
Feb ’26€216.95
€234.70
+8.18%
10.85%€288.00€188.28n/a24
Jan ’26€219.70
€236.54
+7.67%
11.39%€287.52€187.96n/a23
Dec ’25€219.80
€224.95
+2.34%
9.65%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€192.60
€208.45
+8.23%
7.04%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.40
€206.10
+10.57%
6.41%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.34
€207.71
+10.87%
6.21%€247.36€186.43n/a23
Aug ’25€187.16
€211.38
+12.94%
6.75%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.70
€212.28
+7.38%
7.50%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.04
€205.42
+11.61%
8.20%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.10
€207.07
+14.98%
7.99%€234.20€163.94€185.3024
Apr ’25€190.70
€203.98
+6.97%
8.06%€230.28€161.19€196.7624
Mar ’25€182.28
€202.25
+10.96%
8.50%€231.03€161.72€202.7023
Feb ’25€179.18
€201.43
+12.42%
9.01%€230.00€161.00€216.9523
Jan ’25€189.14
€196.12
+3.69%
8.05%€227.75€159.43€219.7024
Dec ’24€180.94
€194.11
+7.28%
9.11%€241.23€159.30€219.8024
Nov ’24€172.60
€201.66
+16.84%
9.03%€250.80€165.62€192.6024
Oct ’24€176.08
€208.50
+18.41%
7.94%€252.25€171.34€186.4025
Sep ’24€174.20
€202.81
+16.42%
8.04%€244.97€166.39€187.3425
Aug ’24€176.38
€200.18
+13.49%
7.93%€240.99€163.69€187.1625
Jul ’24€189.98
€202.86
+6.78%
7.38%€242.79€169.50€197.7024
Jun ’24€179.66
€206.79
+15.10%
7.41%€247.96€173.10€184.0424
May ’24€177.74
€200.38
+12.74%
7.66%€241.55€168.63€180.1024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€211.42
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honeywell International Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research