Honeywell International Valutazione
HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON ( €219.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?
Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | US$5.68b |
| Cap. di mercato | US$151.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
SIE Siemens | 17.4x | 5.4% | €142.7b |
6501 Hitachi | 25.6x | 12.2% | JP¥17.2t |
MMM 3M | 13.7x | -2.1% | US$72.7b |
IHC International Holding Company PJSC | 32.7x | n/a | د.إ881.8b |
HON Honeywell International | 26.7x | 10.0% | €151.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €219.80 | €225.35 +2.5% | 9.7% | €284.44 | €188.04 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €192.60 | €208.45 +8.2% | 7.0% | €253.40 | €182.19 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €186.40 | €206.10 +10.6% | 6.4% | €247.53 | €185.20 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €187.34 | €206.66 +10.3% | 6.2% | €246.11 | €185.48 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €187.16 | €211.38 +12.9% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €197.70 | €212.28 +7.4% | 7.5% | €258.90 | €181.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.04 | €205.42 +11.6% | 8.2% | €232.23 | €162.56 | n/a | 23 |
| May ’25 | €180.10 | €207.07 +15.0% | 8.0% | €234.20 | €163.94 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €190.70 | €203.98 +7.0% | 8.1% | €230.28 | €161.19 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €182.28 | €202.25 +11.0% | 8.5% | €231.03 | €161.72 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €179.18 | €201.43 +12.4% | 9.0% | €230.00 | €161.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €189.14 | €196.12 +3.7% | 8.1% | €227.75 | €159.43 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €180.94 | €194.11 +7.3% | 9.1% | €241.23 | €159.30 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €172.60 | €201.66 +16.8% | 9.0% | €250.80 | €165.62 | €192.60 | 24 |
| Oct ’24 | €176.08 | €208.50 +18.4% | 7.9% | €252.25 | €171.34 | €186.40 | 25 |
| Sep ’24 | €174.20 | €202.81 +16.4% | 8.0% | €244.97 | €166.39 | €187.34 | 25 |
| Aug ’24 | €176.38 | €200.18 +13.5% | 7.9% | €240.99 | €163.69 | €187.16 | 25 |
| Jul ’24 | €189.98 | €202.86 +6.8% | 7.4% | €242.79 | €169.50 | €197.70 | 24 |
| Jun ’24 | €179.66 | €206.79 +15.1% | 7.4% | €247.96 | €173.10 | €184.04 | 24 |
| May ’24 | €177.74 | €200.38 +12.7% | 7.7% | €241.55 | €168.63 | €180.10 | 24 |
| Apr ’24 | €175.44 | €204.58 +16.6% | 8.0% | €246.77 | €172.27 | €190.70 | 23 |
| Mar ’24 | €181.04 | €207.57 +14.7% | 8.0% | €250.48 | €174.86 | €182.28 | 23 |
| Feb ’24 | €189.52 | €201.43 +6.3% | 8.7% | €243.35 | €174.48 | €179.18 | 23 |
| Jan ’24 | €201.00 | €204.32 +1.7% | 9.2% | €248.04 | €175.03 | €189.14 | 24 |
| Dec ’23 | €207.20 | €204.25 -1.4% | 7.6% | €232.75 | €177.65 | €180.94 | 24 |
| Nov ’23 | €205.25 | €212.31 +3.4% | 6.3% | €237.87 | €189.28 | €172.60 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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