Georg Fischer Valutazione
GEFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEFI ( €56.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEFI?
Metrica chiave: Poiché GEFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEFI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Utili | CHF 242.00m |
| Cap. di mercato | CHF 4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
ANDR Andritz | 13.3x | 13.29% | €6.1b |
PAL Palfinger | 15x | 24.81% | €1.2b |
STR Strabag | 10.8x | -1.69% | €8.9b |
POS PORR | 12.1x | 13.62% | €1.2b |
GEFI Georg Fischer | 18x | 3.48% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEFI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.80 | €78.89 +38.89% | 19.00% | €94.28 | €50.93 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €61.20 | €85.92 +40.39% | 9.84% | €94.14 | €70.34 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | €86.79 0% | 5.00% | €93.03 | €80.19 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | €86.03 0% | 5.40% | €93.22 | €80.36 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €86.77 0% | 5.67% | €93.58 | €80.67 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | n/a | €86.10 0% | 5.31% | €93.13 | €80.28 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €85.95 0% | 5.06% | €92.07 | €80.29 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €86.25 0% | 4.56% | €91.71 | €80.92 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €84.36 0% | 3.79% | €88.59 | €78.17 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €85.68 0% | 3.22% | €89.28 | €80.10 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €84.99 0% | 4.57% | €89.52 | €78.17 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €84.99 0% | 4.57% | €89.52 | €78.17 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €83.81 0% | 6.28% | €89.71 | €75.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €79.33 0% | 5.01% | €85.18 | €74.53 | €61.20 | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €79.94 0% | 5.67% | €84.89 | €74.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €79.01 0% | 5.39% | €83.72 | €73.26 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €79.01 0% | 5.39% | €83.72 | €73.26 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €78.60 0% | 7.16% | €85.94 | €69.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €76.60 0% | 6.84% | €83.59 | €68.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €76.75 0% | 6.38% | €84.56 | €69.09 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €74.19 0% | 10.89% | €84.50 | €57.71 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €73.86 0% | 9.13% | €80.75 | €58.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €73.56 0% | 9.65% | €81.31 | €59.13 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €73.56 0% | 9.65% | €81.31 | €59.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €71.70 0% | 9.04% | €77.74 | €58.05 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €73.44 0% | 10.23% | €78.78 | €57.24 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Georg Fischer AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Patrick Laager | Berenberg |
| Aymeric Poulain | BofA Global Research |