GEA Group Aktiengesellschaft

WBAG:G1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5b

GEA Group Valutazione

G1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.36
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G1A ( €57.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1A?

Metrica chiave: Poiché G1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G1A su PE?
Rapporto PE23.7x
Guadagni€398.16m
Cap. di mercato€9.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
ANDR Andritz
11.5x7.2%€5.7b
SEM Semperit Holding
19.4x34.4%€285.6m
STR Strabag
13.4x-1.9%€8.7b
PAL Palfinger
9.8x10.3%€976.9m
G1A GEA Group
23.7x10.1%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G1A 23.7xMedia del settore 18.8xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.80
€54.52
-5.7%
10.7%€65.00€43.00n/a15
Mar ’26€55.55
€52.43
-5.6%
8.4%€59.00€41.60n/a15
Feb ’26€51.00
€49.99
-2.0%
11.2%€58.00€34.00n/a15
Jan ’26€47.96
€50.77
+5.9%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.26
€50.52
+6.9%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.44
€49.43
+8.8%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.32
€46.82
+5.6%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.58
€46.06
+8.2%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.36
€43.93
+11.6%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.20
€43.43
+13.7%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.88
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.16
€42.61
+8.8%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€38.00
€41.23
+8.5%
10.7%€47.00€32.00€55.5515
Feb ’25€37.56
€41.23
+9.8%
10.7%€47.00€32.00€51.0015
Jan ’25€37.53
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00€47.9615
Dec ’24€33.98
€40.86
+20.3%
11.1%€47.00€30.00€47.2616
Nov ’24€32.17
€41.49
+29.0%
11.8%€52.00€30.00€45.4416
Oct ’24€35.11
€42.51
+21.1%
11.6%€52.00€31.00€44.3217
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5817
Aug ’24€38.52
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.3617
Jun ’24€39.51
€43.48
+10.0%
12.2%€52.00€31.00€38.2017
May ’24€42.52
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.8817
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1617
Mar ’24€41.73
€40.68
-2.5%
11.5%€48.00€28.00€38.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€54.66
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 23:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GEA Group Aktiengesellschaft è coperta da 52 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
James WinchesterBarclays
Allan SmylieBarclays