GEA Group Valutazione
G1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G1A ( €47.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G1A?
Metrica chiave: Poiché G1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G1A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | €406.56m |
| Cap. di mercato | €7.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
ANDR Andritz | 10.6x | 5.2% | €5.3b |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
ESAB ESAB | 28.5x | 9.6% | US$7.8b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.06 | €49.95 +6.1% | 7.0% | €54.00 | €39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €45.44 | €49.43 +8.8% | 7.5% | €54.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.32 | €46.82 +5.6% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.58 | €46.06 +8.2% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.22 | €44.31 +10.2% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.36 | €43.93 +11.6% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.20 | €43.43 +13.7% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.88 | €42.86 +13.1% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.16 | €42.61 +8.8% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €38.00 | €41.23 +8.5% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.56 | €41.23 +9.8% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.53 | €40.72 +8.5% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.98 | €40.86 +20.3% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €32.17 | €41.49 +29.0% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | €45.44 | 16 |
| Oct ’24 | €35.11 | €42.51 +21.1% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | €44.32 | 17 |
| Sep ’24 | €36.31 | €42.39 +16.8% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.58 | 17 |
| Aug ’24 | €38.52 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.22 | 17 |
| Jul ’24 | €38.30 | €43.48 +13.5% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.36 | 17 |
| Jun ’24 | €39.51 | €43.48 +10.0% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.20 | 17 |
| May ’24 | €42.52 | €43.14 +1.4% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.88 | 17 |
| Apr ’24 | €41.95 | €43.08 +2.7% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.16 | 17 |
| Mar ’24 | €41.73 | €40.68 -2.5% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €38.00 | 17 |
| Feb ’24 | €41.43 | €40.68 -1.8% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.56 | 17 |
| Jan ’24 | €38.16 | €40.36 +5.8% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.53 | 17 |
| Dec ’23 | €39.38 | €40.40 +2.6% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €33.98 | 18 |
| Nov ’23 | €35.85 | €39.68 +10.7% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €32.17 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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