FQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FQT ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQT?
Metrica chiave: Poiché FQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQT su PE?
Rapporto PE
20.7x
Guadagni
€17.15m
Cap. di mercato
€355.62m
FQT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
11.7x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FQT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.7x
Rapporto equo PE
9.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€27.20
€33.14
+21.8%
0.6%
€33.41
€33.00
n/a
3
Dec ’25
€24.90
€33.14
+33.1%
0.6%
€33.41
€33.00
n/a
3
Nov ’25
€25.20
€33.21
+31.8%
0.6%
€33.41
€33.00
n/a
2
Oct ’25
€26.80
€33.56
+25.2%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
Sep ’25
€28.60
€33.56
+17.3%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
Aug ’25
€29.50
€33.56
+13.7%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
Jul ’25
€31.50
€33.56
+6.5%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
Jun ’25
€29.40
€33.56
+14.1%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
May ’25
€27.00
€33.56
+24.3%
1.7%
€34.11
€33.00
n/a
2
Apr ’25
€27.50
€33.73
+22.6%
0.8%
€34.00
€33.45
n/a
2
Mar ’25
€25.90
€33.73
+30.2%
0.8%
€34.00
€33.45
n/a
2
Feb ’25
€27.10
€33.73
+24.4%
0.8%
€34.00
€33.45
n/a
2
Jan ’25
€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%
€33.45
€31.00
n/a
2
Dec ’24
€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%
€33.45
€31.00
€24.90
2
Nov ’24
€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%
€33.45
€31.00
€25.20
2
Oct ’24
€28.50
€32.23
+13.1%
3.8%
€33.45
€31.00
€26.80
2
Sep ’24
€30.60
€32.23
+5.3%
3.8%
€33.45
€31.00
€28.60
2
Aug ’24
€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%
€32.60
€31.00
€29.50
2
Jul ’24
€27.50
€31.80
+15.6%
2.5%
€32.60
€31.00
€31.50
2
Jun ’24
€27.00
€31.80
+17.8%
2.5%
€32.60
€31.00
€29.40
2
May ’24
€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%
€31.00
€30.47
€27.00
2
Apr ’24
€31.00
€30.74
-0.9%
0.9%
€31.00
€30.47
€27.50
2
Mar ’24
€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%
€33.00
€30.47
€25.90
3
Feb ’24
€26.90
€31.49
+17.1%
3.5%
€33.00
€30.47
€27.10
3
Jan ’24
€28.50
€31.49
+10.5%
3.5%
€33.00
€30.47
€27.30
3
Dec ’23
€29.00
€31.49
+8.6%
3.5%
€33.00
€30.47
€28.20
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 22:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frequentis AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.