Fluidra, S.A.

Report azionario WBAG:FDR

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Fluidra Valutazione

FDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.02
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDR ( €21.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDR?

Metrica chiave: Poiché FDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDR su PE?
Rapporto PE27.8x
Utili€145.07m
Cap. di mercato€4.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ANDR Andritz
12.7x11.47%€6.1b
PAL Palfinger
13.6x17.13%€1.2b
STR Strabag
11.2x-2.58%€9.2b
POS PORR
11.8x14.76%€1.0b
FDR Fluidra
27.8x16.55%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FDR 27.8xMedia del settore 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.06
€25.68
+21.95%
9.64%€30.00€22.00n/a14
Jun ’26€21.64
€25.49
+17.81%
8.54%€29.50€22.00n/a15
May ’26€20.26
€25.34
+25.07%
9.74%€29.50€20.00n/a15
Apr ’26€21.54
€25.75
+19.54%
11.82%€30.00€20.00n/a15
Mar ’26€21.94
€25.77
+17.45%
11.70%€30.00€20.00n/a15
Feb ’26€24.90
€25.39
+1.96%
13.47%€30.00€19.00n/a15
Jan ’26€23.56
€25.39
+7.76%
13.47%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.66
€25.12
+1.87%
12.73%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.42
€24.64
-3.08%
12.26%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.54
€23.44
-0.43%
12.59%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.34
€23.44
+4.92%
12.59%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.54
€23.13
+2.63%
12.01%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.53
€22.73
+16.37%
11.88%€26.00€17.50€21.0615
Jun ’25€22.36
€22.08
-1.24%
12.39%€26.00€16.00€21.6415
May ’25€20.02
€21.48
+7.28%
10.89%€25.00€16.00€20.2615
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.11%
10.82%€25.00€16.00€21.5415
Mar ’25€21.66
€21.46
-0.94%
10.82%€25.00€16.00€21.9415
Feb ’25€19.85
€20.67
+4.12%
10.90%€23.20€15.00€24.9015
Jan ’25€19.05
€20.56
+7.90%
10.87%€23.20€15.00€23.5613
Dec ’24€18.57
€20.49
+10.34%
10.73%€23.20€15.00€24.6614
Nov ’24€16.62
€20.64
+24.18%
11.60%€24.20€15.00€25.4214
Oct ’24€18.94
€20.61
+8.82%
13.46%€25.10€15.50€23.5414
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.88%
14.44%€27.00€15.50€22.3415
Aug ’24€20.26
€20.77
+2.51%
14.39%€27.00€15.50€22.5415
Jul ’24€17.18
€20.21
+17.63%
13.21%€27.00€15.00€19.5315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€25.42
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/01 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fluidra, S.A. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.