Daimler Truck Holding Valutazione
DTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTG ( €35.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTG?
Metrica chiave: Poiché DTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €3.35b |
| Cap. di mercato | €28.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €674.5m |
ROS Rosenbauer International | 32.2x | 62.6% | €238.7m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.1% | €5.2b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 33.2x | 16.4% | US$35.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 13.1% | €28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.70 | €46.44 +30.1% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.49 | €46.91 +25.1% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.14 | €47.08 +42.1% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.68 | €48.18 +38.9% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.73 | €50.46 +45.3% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.48 | €52.41 +39.8% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.11 | €52.85 +35.1% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.06 | €53.22 +26.5% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.88 | €51.88 +10.7% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €44.29 | €43.40 -2.0% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.39 | €43.22 +29.5% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.10 | €43.26 +26.9% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.18 | €43.02 +42.6% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.27 | €43.94 +50.1% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.49 | 18 |
| Oct ’24 | €32.82 | €43.89 +33.7% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.14 | 18 |
| Sep ’24 | €32.23 | €43.59 +35.2% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.68 | 17 |
| Aug ’24 | €33.23 | €42.61 +28.2% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.73 | 17 |
| Jul ’24 | €32.95 | €41.62 +26.3% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.48 | 16 |
| Jun ’24 | €28.41 | €41.16 +44.9% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.11 | 17 |
| May ’24 | €29.99 | €40.16 +33.9% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.06 | 17 |
| Apr ’24 | €31.05 | €39.92 +28.6% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.88 | 17 |
| Mar ’24 | €30.17 | €39.52 +31.0% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €44.29 | 16 |
| Feb ’24 | €31.31 | €39.52 +26.2% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.39 | 16 |
| Jan ’24 | €28.99 | €39.71 +37.0% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.10 | 16 |
| Dec ’23 | €31.28 | €39.46 +26.2% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.18 | 16 |
| Nov ’23 | €27.62 | €38.27 +38.6% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.27 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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