Daikin Industries,Ltd.

WBAG:DKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.1b

Daikin IndustriesLtd Valutazione

DKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.24
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DKI ( €103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKI?

Metrica chiave: Poiché DKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DKI su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniJP¥253.17b
Cap. di mercatoJP¥4.78t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
ASSA B ASSA ABLOY
23.6x9.2%SEK 369.4b
ANDR Andritz
11.4x5.4%€5.7b
STR Strabag
9.4x-3.6%€6.1b
LII Lennox International
27.4x6.6%US$22.1b
DKI Daikin IndustriesLtd
18.9x10.2%€4.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DKI 18.9xMedia del settore 22.0xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.00
€130.42
+26.6%
12.8%€157.53€100.82n/a15
Feb ’26€114.55
€134.86
+17.7%
12.7%€155.51€99.53n/a15
Jan ’26€112.25
€132.96
+18.5%
12.0%€151.87€97.20n/a16
Dec ’25€114.30
€137.35
+20.2%
11.6%€156.61€112.76n/a15
Nov ’25€112.50
€134.33
+19.4%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€123.75
€138.62
+12.0%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.40
€144.83
+25.5%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€129.45
€153.86
+18.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.65
€151.71
+18.9%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€134.30
€151.97
+13.2%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€129.20
€147.50
+14.2%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€126.55
€153.59
+21.4%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.45
€155.17
+18.0%
13.1%€191.32€123.43n/a14
Feb ’25€147.20
€166.02
+12.8%
14.3%€217.34€124.20€114.5514
Jan ’25€146.20
€175.85
+20.3%
15.6%€230.05€127.81€112.2516
Dec ’24€137.05
€172.89
+26.1%
14.4%€225.38€125.21€114.3018
Nov ’24€139.90
€182.40
+30.4%
13.2%€227.91€126.62€112.5017
Oct ’24€149.00
€182.40
+22.4%
13.2%€227.91€126.62€123.7517
Sep ’24€161.80
€181.46
+12.1%
13.5%€228.60€127.00€115.4017
Aug ’24€182.55
€190.08
+4.1%
13.7%€230.12€127.84€129.4517
Jul ’24€187.25
€185.00
-1.2%
12.9%€228.04€126.69€127.6518
Jun ’24€184.55
€187.70
+1.7%
11.8%€214.87€134.30€134.3017
May ’24€162.55
€177.77
+9.4%
11.5%€209.82€133.22€129.2017
Apr ’24€163.95
€182.87
+11.5%
11.4%€216.94€137.74€126.5517
Mar ’24€160.80
€181.66
+13.0%
10.3%€213.50€137.74€131.4517
Feb ’24€159.15
€187.02
+17.5%
9.4%€215.59€143.73€147.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€130.72
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 05:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daikin Industries,Ltd. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research