CNH Industrial N.V.

WBAG:CNHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.1b

CNH Industrial Valutazione

CNHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.59
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNHI ( €11.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNHI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNHI?

Metrica chiave: Poiché CNHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNHI su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$15.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
STR Strabag
8.5x-4.7%€5.5b
6326 Kubota
8.6x2.6%JP¥2.2t
TTC Toro
19.5x5.9%US$8.2b
CNHI CNH Industrial
12.6x7.2%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNHI 12.6xMedia del settore 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.95
€14.14
+18.4%
12.3%€17.36€10.61n/a19
Jan ’26€10.78
€13.17
+22.2%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.98
€12.42
+3.7%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.47
€12.58
+20.2%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.02
€12.29
+22.7%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.24
€12.55
+35.9%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.49
€13.44
+41.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.16
€14.14
+54.4%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.55
€13.75
+44.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.71
€14.32
+33.7%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.98
€14.02
+17.1%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.04
€13.98
+26.7%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.21
€13.76
+22.8%
19.2%€23.00€10.58€12.5719
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55€10.7816
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.4%
19.8%€22.99€10.57€11.9815
Nov ’24€10.37
€16.50
+59.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4714
Oct ’24€11.57
€17.14
+48.2%
21.2%€29.51€13.33€10.0215
Sep ’24€12.75
€16.97
+33.1%
19.5%€28.41€14.21€9.2416
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4915
Jul ’24€13.20
€17.81
+35.0%
18.1%€28.52€14.47€9.1615
Jun ’24€12.26
€18.03
+47.1%
17.5%€28.81€14.62€9.5516
May ’24€12.74
€17.75
+39.3%
17.0%€28.28€14.69€10.7117
Apr ’24€14.12
€17.99
+27.4%
17.1%€28.58€14.84€11.9817
Mar ’24€15.48
€18.38
+18.7%
17.1%€29.22€15.18€11.0417
Feb ’24€16.31
€17.76
+8.9%
17.5%€28.53€14.16€11.2117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€13.94
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNH Industrial N.V. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird