CNH Industrial Valutazione
CNHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNHI ( €10.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNHI?
Metrica chiave: Poiché CNHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$1.75b |
| Cap. di mercato | US$13.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | -41.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
6326 Kubota | 8.8x | 3.5% | JP¥2.2t |
TTC Toro | 21x | 7.4% | US$8.3b |
CNHI CNH Industrial | 7.8x | -0.2% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.47 | €12.58 +20.2% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €10.02 | €12.29 +22.7% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.24 | €12.55 +35.9% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.49 | €13.44 +41.6% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.16 | €14.14 +54.4% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.55 | €13.75 +44.0% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.71 | €14.32 +33.7% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.98 | €14.02 +17.1% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.04 | €13.98 +26.7% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.21 | €13.76 +22.8% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.13 | €14.52 +30.5% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.22 | €14.55 +42.4% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.37 | €16.50 +59.2% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.47 | 14 |
| Oct ’24 | €11.57 | €17.14 +48.2% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €10.02 | 15 |
| Sep ’24 | €12.75 | €16.97 +33.1% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.24 | 16 |
| Aug ’24 | €13.22 | €17.11 +29.5% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.49 | 15 |
| Jul ’24 | €13.20 | €17.81 +35.0% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.16 | 15 |
| Jun ’24 | €12.26 | €18.03 +47.1% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.55 | 16 |
| May ’24 | €12.74 | €17.75 +39.3% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.71 | 17 |
| Apr ’24 | €14.12 | €17.99 +27.4% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.98 | 17 |
| Mar ’24 | €15.48 | €18.38 +18.7% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €11.04 | 17 |
| Feb ’24 | €16.31 | €17.76 +8.9% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.21 | 17 |
| Jan ’24 | €15.06 | €16.82 +11.8% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.13 | 16 |
| Dec ’23 | €15.63 | €16.20 +3.7% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.22 | 15 |
| Nov ’23 | €13.03 | €15.79 +21.2% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.37 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
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€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%