AGCO Corporation

WBAG:AGCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

AGCO Valutazione

AGCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGCO ( €88.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGCO?

Metrica chiave: Poiché AGCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGCO su PE?
Rapporto PE41.4x
GuadagniUS$169.90m
Cap. di mercatoUS$7.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
PAL Palfinger
6x-2.9%€661.3m
TTC Toro
19.6x5.5%US$8.2b
AGCO AGCO
41.4x58.4%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGCO 41.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.34
€101.55
+15.0%
10.3%€122.56€83.96n/a13
Dec ’25€96.64
€99.09
+2.5%
9.5%€114.34€82.89n/a12
Nov ’25€92.26
€101.65
+10.2%
11.2%€120.32€79.91n/a12
Oct ’25€88.56
€99.66
+12.5%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Sep ’25n/a
€99.66
0%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Aug ’25n/a
€104.12
0%
8.6%€120.98€92.35n/a12
Jul ’25n/a
€120.42
0%
9.0%€135.36€100.82n/a13
Jun ’25n/a
€124.14
0%
7.2%€134.69€104.04n/a14
May ’25n/a
€130.41
0%
7.9%€144.56€105.13n/a14
Apr ’25n/a
€126.79
0%
7.6%€139.78€102.32n/a14
Mar ’25n/a
€128.82
0%
8.1%€142.91€103.26n/a14
Feb ’25n/a
€129.99
0%
7.8%€143.11€103.41n/a14
Jan ’25n/a
€128.00
0%
8.8%€141.30€101.45n/a13
Dec ’24n/a
€132.88
0%
11.6%€169.03€102.33€96.6414
Nov ’24n/a
€139.98
0%
12.8%€175.07€105.99€92.2614
Oct ’24n/a
€144.86
0%
9.7%€174.99€123.91€88.5614
Sep ’24n/a
€142.26
0%
9.2%€169.57€123.74n/a15
Aug ’24n/a
€141.92
0%
9.3%€168.44€122.92n/a15
Jul ’24n/a
€140.95
0%
9.9%€170.22€124.21n/a15
Jun ’24n/a
€143.02
0%
9.7%€171.24€124.96n/a17
May ’24n/a
€139.27
0%
10.6%€167.89€110.72n/a17
Apr ’24n/a
€142.78
0%
10.3%€170.55€112.47n/a16
Mar ’24n/a
€144.71
0%
10.2%€173.51€114.42n/a17
Feb ’24n/a
€139.18
0%
12.4%€169.53€95.31n/a17
Jan ’24n/a
€139.90
0%
13.4%€174.25€97.96n/a17
Dec ’23n/a
€133.51
0%
10.8%€159.84€100.74n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AGCO Corporation è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays