Traton Valutazione
8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8TRA ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?
Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8TRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €2.52b |
| Cap. di mercato | €15.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
PAL Palfinger | 11.5x | 17.13% | €1.0b |
ROS Rosenbauer International | 7.7x | 22.55% | €277.4m |
ANDR Andritz | 12.3x | 11.48% | €5.9b |
STR Strabag | 11.1x | -8.24% | €9.2b |
8TRA Traton | 6.2x | 10.50% | €15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.20 | €34.55 +10.74% | 17.35% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €28.86 | €34.60 +19.90% | 17.92% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €31.70 | €36.49 +15.11% | 15.69% | €51.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €36.25 | €36.69 +1.21% | 17.91% | €52.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €30.05 | €36.69 +22.09% | 17.91% | €52.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €27.80 | €37.76 +35.83% | 16.12% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €28.65 | €38.63 +34.83% | 19.19% | €55.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.15 | €38.06 +30.55% | 20.60% | €55.00 | €28.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €28.80 | €36.24 +25.83% | 24.00% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.80 | €36.55 +22.66% | 24.15% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.30 | €36.94 +30.53% | 23.17% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €31.70 | €36.67 +15.67% | 22.37% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.85 +12.36% | 22.11% | €55.00 | €22.00 | €31.20 | 15 |
| May ’25 | €33.05 | €35.31 +6.85% | 25.34% | €55.00 | €21.00 | €28.86 | 16 |
| Apr ’25 | €33.26 | €32.05 -3.65% | 29.07% | €50.00 | €19.80 | €31.70 | 15 |
| Mar ’25 | €25.92 | €26.76 +3.26% | 21.69% | €40.00 | €19.80 | €36.25 | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.82% | 22.13% | €40.00 | €19.80 | €30.05 | 15 |
| Jan ’25 | €21.38 | €25.98 +21.52% | 22.12% | €40.00 | €19.80 | €27.80 | 15 |
| Dec ’24 | €20.16 | €25.88 +28.37% | 22.51% | €40.00 | €19.80 | €28.65 | 15 |
| Nov ’24 | €18.39 | €25.38 +38.02% | 23.33% | €40.00 | €19.80 | €29.15 | 16 |
| Oct ’24 | €20.08 | €24.98 +24.38% | 25.18% | €40.00 | €16.00 | €28.80 | 16 |
| Sep ’24 | €19.17 | €24.98 +30.28% | 25.18% | €40.00 | €16.00 | €29.80 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.69% | 25.97% | €40.00 | €16.00 | €28.30 | 16 |
| Jul ’24 | €19.65 | €24.32 +23.77% | 25.12% | €38.00 | €16.00 | €31.70 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +26.98% | 25.08% | €38.00 | €16.00 | €32.80 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 20:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Traton SE è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Mueller | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |