Traton Valutazione
8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8TRA ( €27.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?
Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8TRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €2.57b |
| Cap. di mercato | €13.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 32.4x | 62.6% | €240.0m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.2% | €5.2b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
8TRA Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.65 | €37.32 +35.0% | 23.5% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.15 | €37.19 +27.6% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €28.80 | €36.24 +25.8% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.80 | €36.55 +22.7% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.30 | €36.94 +30.5% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €31.70 | €36.67 +15.7% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.85 +12.4% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.05 | €35.31 +6.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.26 | €32.05 -3.6% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.92 | €26.76 +3.3% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.38 | €25.98 +21.5% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.16 | €25.88 +28.4% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.39 | €25.38 +38.0% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.15 | 16 |
| Oct ’24 | €20.08 | €24.98 +24.4% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €28.80 | 16 |
| Sep ’24 | €19.17 | €24.98 +30.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.80 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.7% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.30 | 16 |
| Jul ’24 | €19.65 | €24.32 +23.8% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €31.70 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +27.0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.80 | 16 |
| May ’24 | €20.72 | €22.79 +10.0% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €33.05 | 16 |
| Apr ’24 | €18.01 | €20.91 +16.1% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.26 | 15 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.92 | 14 |
| Feb ’24 | €15.99 | €18.68 +16.8% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.10 | €18.36 +30.2% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.38 | 14 |
| Dec ’23 | €15.30 | €18.90 +23.5% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €20.16 | 15 |
| Nov ’23 | €13.07 | €18.97 +45.1% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.39 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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